ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение MDLZ vs PPC

Тикер 1
Тикер 2
MDLZ23
22PPC
Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDLZ крупнее в 11,8× (79,97 млрд $ vs 6,78 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PPC выглядит привлекательнее: 12,39 против 23,04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE PPC — 14,85%, у MDLZ — 13,47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MDLZ удерживает чистую маржу на уровне 8,86%, опережая PPC (2,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность PPC составляет 7,37%, у MDLZ — 3,19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MDLZ набирает 72 из 100 по техническому скорингу, PPC — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MDLZ
Mondelez International, Inc.
MDLZNASDAQ
$62,66+$0,48 (+0,77%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 79,97 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.8
Качество
6.0
Рост
3.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
PPCNASDAQ
$28,49-$0,28 (-0,97%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 6,78 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.9
Качество
7.2
Рост
4.9
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

MDLZPPC

Фундаментальный анализ

PPC торгуется с P/E 12,39, тогда как MDLZ — с P/E 23,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PPC оценён ниже: 0,37 против 2,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PPC — 1,81, у MDLZ — 3,03. EV/EBITDA PPC — 6,56, у MDLZ — 16,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PPC (14,85% vs 13,47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDLZ — 8,86%, у PPC — 2,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLZ — 0,83, у PPC — 0,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDLZPPC
ПоказательMDLZPPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,0412,39
P/B3,031,81
P/S2,020,37
PEG-15,90-0,22
EV/EBITDA16,246,56
Рентабельность
ROE13,47%14,85%
ROA4,93%5,44%
Валовая маржа31,15%9,62%
Операц. маржа11,42%5,03%
Чистая маржа8,86%2,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,830,81
Текущая ликв.0,601,36
Быстрая ликв.0,400,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,19%7,37%
Коэфф. выплат72,27%91,43%
EPS$2,73$2,29
Балансовая стоим.$20,71$15,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDLZ: скоринг 72/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDLZ — 53,7, PPC — 53,2. Обе акции находятся в одной зоне. MDLZ и PPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,3% и +0,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDLZ выше SMA 200 (+6,7%), PPC — ниже (-18,4%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: MDLZ — 16,2 (нет тренда), PPC — 14,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDLZ — -0,21, PPC — -0,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLZPPC
Общая оценка
72
62
Осцилляторы
55
63
Тренд
65
50
Объём
69
56
Волатильность
55
53
ИндикаторMDLZPPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,6953,21
Stochastic %K61,4755,82
CCI (20)47,3454,49
MFI36,3355,35
Williams %R-38,53-44,18
MACD гистограмма0,000,12
Momentum (10)0,581,53
Тренд
ADX16,1614,00
Цена vs EMA 9+0,16%+2,21%
Цена vs EMA 20+0,86%+1,99%
Цена vs SMA 50+2,31%+0,66%
Цена vs SMA 200+6,74%-18,37%
Объём
CMF0,09-0,03
Volume Ratio78,2697,63
Волатильность и статистика
Beta-0,21-0,16
ATR %2,38%3,87%
Sharpe (1г)-0,04-1,64
RS Rating37,006,00
52w от хая-5,99-41,23
BB ширина7,2914,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDLZ генерирует 38,54 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDLZ — +5,80%, PPC — +3,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDLZ — 2,45 млрд $, PPC — 1,08 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLZ — 3,23 млрд $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMDLZPPCЛидер
Выручка38,54 млрд $18,50 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.80%+3.50%
Чистая прибыль2,45 млрд $1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)-46.80%-0.40%
EPS (TTM)$1,89$4,56
Операц. Cash Flow4,51 млрд $1,37 млрд $
Free Cash Flow3,23 млрд $660,58 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MDLZ платит 3,19%, PPC — 7,37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MDLZ — 13 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MDLZ — +2,71%, PPC — +147,75%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDLZ — 72,27%, PPC — 91,43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMDLZPPCЛидер
Див. доходность3,19%7,37%
Годовые дивиденды$1,52$8,40
Коэфф. выплат72,27%91,43%
Лет выплат1315
CAGR дивидендов (5л)2,71%147,75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDLZ показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,65%), PPC — в августе (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDLZ — сентябрь (-1,73%), PPC — сентябрь (-5,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPC: +4,74% против +4,02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDLZ
+2,5
-0,9
-0,3
+3,6
+0,2
-1,1
+1,7
-0,5
-1,7
-1,6
+1,9
+0,2
PPC
+1,0
-0,0
+1,0
+4,5
-2,2
-3,1
+1,2
+6,2
-5,0
+2,1
+2,4
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mondelez International, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
Мультипликатор P/E у Pilgrim's Pride Corporation ниже (12,39 vs 23,04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MDLZ или PPC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MDLZ — 13,47%, PPC — 14,85%. Преимущество у PPC.
Какие дивиденды у Mondelez International, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MDLZ — 3,19%, PPC — 7,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Mondelez International, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
Выручка MDLZ за TTM — 38,54 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. MDLZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MDLZ или PPC?
Чистая маржа MDLZ — 8,86%, PPC — 2,96%. MDLZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MDLZ или PPC?
Технический скоринг: MDLZ — 72/100, PPC — 62/100. MDLZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDLZ или PPC?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:22 в пользу MDLZ по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией