Сравнение MDLZ vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PPC торгуется с P/E 7.67, тогда как MDLZ — с P/E 30.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PPC оценён ниже: 0.37 против 2.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PPC — 1.83, у MDLZ — 3.10. EV/EBITDA PPC — 5.12, у MDLZ — 20.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PPC (24.19% vs 10.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDLZ — 6.65%, у PPC — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLZ — 0.84, у PPC — 0.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDLZ | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.51 | 7.67 | |
| P/B | 3.10 | 1.83 | |
| P/S | 2.02 | 0.37 | |
| PEG | -1.20 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 20.78 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.05% | 24.19% | |
| ROA | 3.67% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 28.77% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 9.42% | 7.40% | |
| Чистая маржа | 6.65% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.19% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 95.98% | 224.65% | |
| EPS | $2.03 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $20.02 | $15.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDLZ: скоринг 67/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLZ — 58.7, PPC — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. MDLZ торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как PPC ниже этой средней (-14.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDLZ выше SMA 200 (+4.3%), PPC — ниже (-27.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: MDLZ — 20.4 (слабый тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PPC — 0.03, MDLZ — 0.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLZ | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.71 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 53.02 | 24.32 | |
| CCI (20) | 42.74 | -68.44 | |
| MFI | 33.39 | 44.69 | |
| Williams %R | -46.98 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.36 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.27% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.77% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.35% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 67.33 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.03 | |
| ATR % | 2.02% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.39 | -2.17 | |
| RS Rating | 36.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -13.56 | -44.31 | |
| BB ширина | 8.62 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDLZ генерирует 38,54 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDLZ — 2,45 млрд $, PPC — 1,08 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLZ — 3,23 млрд $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDLZ | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,54 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,45 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 4,51 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MDLZ платит 3.19%, PPC — 7.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MDLZ — 14 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDLZ — 95.98%, PPC — 224.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MDLZ | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.19% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | 95.98% | 224.65% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.77% | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDLZ показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.65%), PPC — в августе (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDLZ — сентябрь (-1.73%), PPC — сентябрь (-5.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPC: +6.09% против +4.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mondelez International, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — MDLZ или PPC?
Какие дивиденды у Mondelez International, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mondelez International, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — MDLZ или PPC?
Какая акция лучше по технике — MDLZ или PPC?
Что лучше купить — MDLZ или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией