Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MDLZ vs POST

Тикер 1

Тикер 2

MDLZ32

12POST

Инвесторы часто выбирают между MDLZ и POST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDLZ крупнее в 22,2× (81,08 млрд $ vs 3,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POST с P/E 13,49 (у MDLZ — 23,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MDLZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,47% против 8,69% у POST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDLZ — 8,86%, POST — 3,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MDLZ обеспечивает 3,15% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MDLZ сильнее: 79/100 против 18/100 у POST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:12 — убедительное преимущество MDLZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Mondelez International, Inc.

MDLZNASDAQ

$63,53+$1,35 (+2,17%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 81,08 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

4.5

Качество

6.0

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Post Holdings, Inc.

POSTNYSE

$80,54-$0,04 (-0,05%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

9.2

Качество

5.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MDLZPOST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, POST выглядит привлекательнее: 13,49 против 23,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) POST дешевле: 0,43 против 2,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) POST дешевле: 1,18 против 3,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POST оценён ниже: 6,58 vs 16,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDLZ составляет 13,47%, что превышает показатель POST (8,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDLZ впереди: 8,86% против 3,48% у POST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. POST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,48, тогда как MDLZ практически без долга (D/E 0,83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDLZPOST

Показатель	MDLZ	POST
Мультипликаторы оценки
P/E	23,36	13,49
P/B	3,07	1,18
P/S	2,04	0,43
PEG	-16,12	-2,05
EV/EBITDA	16,41	6,58
Рентабельность
ROE	13,47%	8,69%
ROA	4,93%	2,28%
Валовая маржа	31,15%	26,89%
Операц. маржа	11,42%	10,15%
Чистая маржа	8,86%	3,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,83	2,48
Текущая ликв.	0,60	1,85
Быстрая ликв.	0,40	0,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,15%	0,00%
Коэфф. выплат	72,27%	0,00%
EPS	$2,73	$6,50
Балансовая стоим.	$20,71	$68,50

Технический анализ

MDLZ набирает 79 из 100 по техническому скорингу, POST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDLZ — 58,7 (нейтральная зона), POST — 38,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDLZ выше на 3,9%, POST — ниже на -9,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDLZ выше SMA 200 (+8,3%), POST — ниже (-18,1%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. Сила тренда по ADX: MDLZ — 16,5 (нет тренда), POST — 23,8 (слабый тренд). По бете MDLZ стабильнее (-0,23 vs -0,08). Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLZPOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLZ	POST
Осцилляторы
RSI (14)	58,66	38,32
Stochastic %K	52,58	23,05
CCI (20)	90,17	-102,53
MFI	53,38	42,68
Williams %R	-47,42	-76,95
MACD гистограмма	0,05	-1,27
Momentum (10)	0,45	-12,42
Тренд
ADX	16,50	23,83
Цена vs EMA 9	+1,84%	-3,03%
Цена vs EMA 20	+2,64%	-6,32%
Цена vs SMA 50	+3,87%	-9,23%
Цена vs SMA 200	+8,31%	-18,11%
Объём
CMF	0,16	-0,16
Volume Ratio	55,19	78,74
Волатильность и статистика
Beta	-0,23	-0,08
ATR %	2,51%	4,35%
Sharpe (1г)	-0,01	-0,98
RS Rating	37,00	14,00
52w от хая	-4,68	-31,33
BB ширина	8,13	25,88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDLZ — 38,54 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDLZ растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против +3,00% у POST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MDLZ — 2,45 млрд $, POST — 335,70 млн $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLZ генерирует 3,23 млрд $, POST — 488,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDLZ	POST
Выручка	38,54 млрд $	8,16 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.80%	+3.00%
Чистая прибыль	2,45 млрд $	335,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	-46.80%	-8.50%
EPS (TTM)	$1,89	$5,98
Операц. Cash Flow	4,51 млрд $	998,30 млн $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	488,10 млн $

Дивиденды

MDLZ выплачивает дивиденды с доходностью 3,15% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDLZ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.

Показатель	MDLZ	POST
Див. доходность	3,15%	—
Годовые дивиденды	$1,00	—
Коэфф. выплат	72,27%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-5,54%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDLZ — апреле (+3,65%), для POST — августе (+3,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDLZ — сентябрь (-1,73%), для POST — октябрь (-3,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POST: +6,99% против +4,02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLZ

+2,5

-0,9

-0,3

+3,6

+0,2

-1,1

+1,7

-0,5

-1,7

-1,6

+1,9

+0,2

POST

-1,3

+2,7

-0,5

+3,2

-1,3

+0,7

+1,1

+3,5

-2,0

-3,7

+2,2

+2,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mondelez International, Inc. или Post Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Post Holdings, Inc.: P/E 13,49 против 23,36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MDLZ или POST?

ROE MDLZ — 13,47%, POST — 8,69%. MDLZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mondelez International, Inc. и Post Holdings, Inc.?

Mondelez International, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,15%. Post Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Mondelez International, Inc. или Post Holdings, Inc.?

По объёму выручки: MDLZ — 38,54 млрд $, POST — 8,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDLZ или POST?

Чистая маржа MDLZ — 8,86%, POST — 3,48%. MDLZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLZ или POST?

Технический скоринг: MDLZ — 79/100, POST — 18/100. MDLZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLZ или POST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MDLZ выигрывает 32, POST — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией