Сравнение MDLZ vs POST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, POST выглядит привлекательнее: 13.80 против 30.51. Премия к оценке MDLZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) POST дешевле: 0.52 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) POST дешевле: 1.46 против 3.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POST оценён ниже: 8.22 vs 20.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDLZ составляет 10.05%, что превышает показатель POST (9.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDLZ впереди: 6.65% против 4.01% у POST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. POST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.39, тогда как MDLZ практически без долга (D/E 0.84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDLZ | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.51 | 13.80 | |
| P/B | 3.10 | 1.46 | |
| P/S | 2.02 | 0.52 | |
| PEG | -1.20 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 20.78 | 8.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.05% | 9.40% | |
| ROA | 3.67% | 2.61% | |
| Валовая маржа | 28.77% | 26.56% | |
| Операц. маржа | 9.42% | 10.68% | |
| Чистая маржа | 6.65% | 4.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 2.39 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.19% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 95.98% | 0.00% | |
| EPS | $2.03 | $7.06 | |
| Балансовая стоим. | $20.02 | $66.91 | |
Технический анализ
MDLZ набирает 76 из 100 по техническому скорингу, POST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDLZ — 61.5 (нейтральная зона), POST — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDLZ выше на 5.6%, POST — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDLZ выше SMA 200 (+4.9%), POST — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. Сила тренда по ADX: MDLZ — 20.4 (слабый тренд), POST — 21.1 (слабый тренд). По бете MDLZ стабильнее (0.11 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает MDLZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLZ | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.55 | 37.47 | |
| Stochastic %K | 67.67 | 16.25 | |
| CCI (20) | 53.71 | -235.33 | |
| MFI | 39.76 | 38.11 | |
| Williams %R | -32.33 | -83.75 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -6.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 21.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.89% | -2.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | -3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.57% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.92% | -5.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 92.77 | 107.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.29 | |
| ATR % | 2.04% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.57 | |
| RS Rating | 36.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -13.09 | -16.86 | |
| BB ширина | 9.69 | 8.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDLZ — 38,54 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDLZ — 2,45 млрд $, POST — 335,70 млн $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLZ генерирует 3,23 млрд $, POST — 488,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDLZ | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,54 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,45 млрд $ | 335,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $5.98 | |
| Операц. Cash Flow | 4,51 млрд $ | 998,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 488,10 млн $ |
Дивиденды
MDLZ выплачивает дивиденды с доходностью 3.19% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDLZ выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDLZ | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 95.98% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.77% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDLZ — апреле (+3.65%), для POST — августе (+3.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDLZ — сентябрь (-1.73%), для POST — октябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POST: +8.20% против +4.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mondelez International, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDLZ или POST?
Какие дивиденды у Mondelez International, Inc. и Post Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mondelez International, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — MDLZ или POST?
Какая акция лучше по технике — MDLZ или POST?
Что лучше купить — MDLZ или POST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией