Сравнение MDLZ vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MKC оценён рынком дешевле: 7.64 против 30.51 у MDLZ (разница составляет 75.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B MKC — 1.80, у MDLZ — 3.10. EV/EBITDA MKC — 13.89, у MDLZ — 20.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKC — 27.31%, у MDLZ — 10.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MKC удерживает чистую маржу на уровне 23.12%, опережая MDLZ (6.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLZ — 0.84, у MKC — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDLZ | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.51 | 7.64 | |
| P/B | 3.10 | 1.80 | |
| P/S | 2.02 | 1.77 | |
| PEG | -1.20 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 20.78 | 13.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.05% | 27.31% | |
| ROA | 3.67% | 10.05% | |
| Валовая маржа | 28.77% | 37.94% | |
| Операц. маржа | 9.42% | 15.51% | |
| Чистая маржа | 6.65% | 23.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.19% | 3.98% | |
| Коэфф. выплат | 95.98% | 22.89% | |
| EPS | $2.03 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $20.02 | $28.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDLZ сильнее: 76/100 против 15/100 у MKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDLZ составляет 61.5 (нейтральная зона), у MKC — 36.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDLZ торгуется выше SMA 50 (5.6%), тогда как MKC ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDLZ выше SMA 200 (+4.9%), MKC — ниже (-26.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: MDLZ — 20.4 (слабый тренд), MKC — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MKC менее волатилен — бета -0.05 против 0.11 у MDLZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLZ | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.55 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 67.67 | 29.01 | |
| CCI (20) | 53.71 | -78.38 | |
| MFI | 39.76 | 37.46 | |
| Williams %R | -32.33 | -70.99 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 40.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.89% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.57% | -9.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.92% | -26.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 92.77 | 68.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | -0.05 | |
| ATR % | 2.04% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.75 | |
| RS Rating | 36.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -13.09 | -40.25 | |
| BB ширина | 9.69 | 15.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDLZ — 38,54 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDLZ — 2,45 млрд $, MKC — 789,40 млн $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLZ — 3,23 млрд $, MKC — 740,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDLZ | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,54 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,45 млрд $ | 789,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $2.94 | |
| Операц. Cash Flow | 4,51 млрд $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
MDLZ и MKC — дивидендные акции. Доходность: MDLZ — 3.19%, MKC — 3.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MDLZ — 14 лет, MKC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDLZ — 95.98%, MKC — 22.89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MDLZ | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.19% | 3.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 95.98% | 22.89% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.77% | -19.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDLZ приходится на апреле (+3.65%), а MKC — на ноябре (+2.93%). Наименее удачные месяцы: MDLZ — сентябрь (-1.73%), MKC — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKC: +4.75% против +4.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mondelez International, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — MDLZ или MKC?
Какие дивиденды у Mondelez International, Inc. и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Mondelez International, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — MDLZ или MKC?
Какая акция лучше по технике — MDLZ или MKC?
Что лучше купить — MDLZ или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией