Сравнение MDLN vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-3.13) — компания генерирует убытки. MDLN прибылен, P/E составляет 30.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 1.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 2.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как MDLN показывает рентабельность 6.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDLN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | -3.13 | |
| P/B | 2.63 | 1.49 | |
| P/S | 1.05 | 0.54 | |
| PEG | 12.11 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 13.92 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.87% | -41.21% | |
| ROA | 2.47% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 24.04% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 7.04% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 4.41 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.51 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $1.18 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $6.60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDLN: скоринг 28/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLN — 35.0, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDLN — 0.18, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.95 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 15.73 | 21.22 | |
| CCI (20) | -88.44 | -117.91 | |
| MFI | 25.67 | 23.42 | |
| Williams %R | -84.27 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -4.76 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.51 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.33% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.55% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.67% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 230.93 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 1.68 | |
| ATR % | 4.97% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.96 | |
| RS Rating | — | 9.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -41.90 | |
| BB ширина | 32.59 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как MDLN генерирует прибыль (1,16 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDLN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 6.50% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDLN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.81%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — MDLN или XRAY?
Какие дивиденды у Medline Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDLN или XRAY?
Что лучше купить — MDLN или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией