Сравнение MDLN vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDLN торгуется с P/E 39,31, тогда как WST — с P/E 44,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 0,95 против 7,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2,50 против 8,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 15,27 vs 29,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,51% против 5,45% у MDLN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16,98%, MDLN — 2,31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1,09, WST — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDLN | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,31 | 44,74 | |
| P/B | 2,50 | 8,34 | |
| P/S | 0,95 | 7,45 | |
| PEG | -1,31 | 2,61 | |
| EV/EBITDA | 15,27 | 29,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,45% | 18,51% | |
| ROA | 1,76% | 13,86% | |
| Валовая маржа | 25,02% | 36,77% | |
| Операц. маржа | 6,07% | 20,64% | |
| Чистая маржа | 2,31% | 16,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 4,33 | 2,82 | |
| Быстрая ликв. | 2,61 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 13,89% | 11,05% | |
| EPS | $0,81 | $7,98 | |
| Балансовая стоим. | $22,26 | $42,23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WST: скоринг 63/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLN — 36,5, WST — 55,0. Обе акции находятся в одной зоне. WST торгуется выше SMA 50 (2,8%), тогда как MDLN ниже этой средней (-11,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MDLN — 16,1 (нет тренда), WST — 17,6 (нет тренда). Волатильность: бета MDLN — -0,41, WST — 0,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,51 | 55,04 | |
| Stochastic %K | 3,24 | 47,02 | |
| CCI (20) | -186,05 | 36,05 | |
| MFI | 29,97 | 67,89 | |
| Williams %R | -96,76 | -52,98 | |
| MACD гистограмма | -0,68 | 0,21 | |
| Momentum (10) | -5,89 | 20,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,14 | 17,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,60% | +0,96% | |
| Цена vs EMA 20 | -11,33% | +1,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,12% | +2,83% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +22,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 138,02 | 71,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,41 | 0,67 | |
| ATR % | 5,97% | 2,56% | |
| Sharpe (1г) | — | 1,18 | |
| RS Rating | — | 78,00 | |
| 52w от хая | -33,54 | -7,92 | |
| BB ширина | 21,94 | 11,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDLN — +11,50%, WST — +6,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, WST — 493,70 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,30 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDLN | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 493,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.40% | +0.20% | |
| EPS (TTM) | $1,43 | $6,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0,25% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDLN — 13,89%, WST — 11,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDLN | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,66 | |
| Коэфф. выплат | 13,89% | 11,05% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10,32%), WST — в июле (+5,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDLN — май (-18,30%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20,28% против +1,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDLN или WST?
Какие дивиденды у Medline Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — MDLN или WST?
Какая акция лучше по технике — MDLN или WST?
Что лучше купить — MDLN или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией