Сравнение MDLN vs WST

Тикер 1

Тикер 2

MDLN15

24WST

MDLN против WST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, MDLN выглядит привлекательнее: 30.80 против 40.53. Премия к оценке WST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала WST составляет 17.87%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WST впереди: 16.85% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WST побеждает по числу метрик: 24 против 15 у MDLN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

316,13 $+10,63 $ (+3,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,33 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

MDLNWST

Фундаментальный анализ

MDLN торгуется с P/E 30.80, тогда как WST — с P/E 40.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 6.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.87% против 6.87% у MDLN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16.85%, MDLN — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDLNWST

Показатель	MDLN	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	40.53
P/B	2.63	7.36
P/S	1.05	6.70
PEG	12.11	2.37
EV/EBITDA	13.92	26.76
Рентабельность
ROE	6.87%	17.87%
ROA	2.47%	13.21%
Валовая маржа	24.04%	36.24%
Операц. маржа	7.04%	20.67%
Чистая маржа	3.31%	16.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.11
Текущая ликв.	4.41	2.71
Быстрая ликв.	2.51	2.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.28%
Коэфф. выплат	0.00%	11.39%
EPS	$1.18	$7.54
Балансовая стоим.	$23.63	$41.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу WST: скоринг 69/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLN — 35.0, WST — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как MDLN ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDLN — 0.18, WST — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	WST
Осцилляторы
RSI (14)	34.95	57.81
Stochastic %K	15.73	29.23
CCI (20)	-88.44	-28.57
MFI	25.67	73.14
Williams %R	-84.27	-70.77
MACD гистограмма	-0.47	-2.72
Momentum (10)	-4.76	-7.05
Тренд
ADX	33.51	30.61
Цена vs EMA 9	-2.33%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-7.55%	+1.45%
Цена vs SMA 50	-13.67%	+11.30%
Цена vs SMA 200	—	+15.84%
Объём
CMF	0.03	0.06
Volume Ratio	230.93	49.63
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.86
ATR %	4.97%	3.04%
Sharpe (1г)	—	0.98
RS Rating	—	78.00
52w от хая	-27.08	-7.52
BB ширина	32.59	11.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, WST — 493,70 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDLN	WST
Выручка	28,43 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	1,16 млрд $	493,70 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$6.83
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	754,80 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.

Показатель	MDLN	WST
Див. доходность	—	0.28%
Годовые дивиденды	—	$0.44
Коэфф. выплат	—	11.39%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.81%), WST — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +14.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

WST

+1.5

-2.9

+3.1

+4.8

+1.0

+4.0

+6.5

+2.6

-2.2

-2.0

+3.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Medline Inc. ниже (30.80 vs 40.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDLN или WST?

ROE MDLN — 6.87%, WST — 17.87%. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medline Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?

West Pharmaceutical Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.28%. Medline Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По объёму выручки: MDLN — 28,43 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDLN или WST?

Чистая маржа MDLN — 3.31%, WST — 16.85%. WST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или WST?

Технический скоринг: MDLN — 28/100, WST — 69/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или WST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MDLN выигрывает 15, WST — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией