Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MDLN vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

MDLN21

17WRBY

MDLN против WRBY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDLN крупнее в 9,2× (29,79 млрд $ vs 3,25 млрд $). По мультипликатору P/E MDLN оценён рынком дешевле: 29,12 против 402,13 у WRBY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MDLN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,87% против 2,06% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDLN — 3,31%, WRBY — 0,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WRBY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

$35,23+$0,72 (+2,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 29,79 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

$26,46-$0,50 (-1,85%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,25 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

MDLNWRBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDLN с P/E 29,12 (у WRBY — 402,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1,02 против 3,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2,56 против 8,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 14,72 vs 40,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDLN составляет 6,87%, что превышает показатель WRBY (2,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDLN впереди: 3,31% против 0,85% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1,12, WRBY — 0,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDLNWRBY

Показатель	MDLN	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	29,12	402,13
P/B	2,56	8,37
P/S	1,02	3,56
PEG	11,45	0,10
EV/EBITDA	14,72	40,47
Рентабельность
ROE	6,87%	2,06%
ROA	2,47%	1,00%
Валовая маржа	24,04%	54,68%
Операц. маржа	7,04%	0,17%
Чистая маржа	3,31%	0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,12	0,64
Текущая ликв.	4,41	2,27
Быстрая ликв.	2,51	2,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	9,96%	0,00%
EPS	$1,18	$0,06
Балансовая стоим.	$23,63	$3,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 60/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLN — 38,6, WRBY — 48,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -7,6%, WRBY на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDLN — 15,4 (нет тренда), WRBY — 13,5 (нет тренда). Волатильность: бета MDLN — -0,41, WRBY — 2,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	38,58	48,08
Stochastic %K	14,71	39,84
CCI (20)	-197,77	-8,04
MFI	33,78	66,82
Williams %R	-85,29	-60,16
MACD гистограмма	-0,51	0,17
Momentum (10)	-3,52	1,90
Тренд
ADX	15,36	13,54
Цена vs EMA 9	-7,07%	-2,80%
Цена vs EMA 20	-8,85%	-1,82%
Цена vs SMA 50	-7,57%	-0,28%
Цена vs SMA 200	—	+9,34%
Объём
CMF	0,05	0,06
Volume Ratio	132,44	199,13
Волатильность и статистика
Beta	-0,41	2,17
ATR %	5,67%	7,00%
Sharpe (1г)	—	0,45
RS Rating	—	48,00
52w от хая	-30,75	-14,65
BB ширина	18,10	24,11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WRBY — +13,00%, MDLN — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,30 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDLN	WRBY	Лидер
Выручка	28,43 млрд $	871,90 млн $
Рост выручки (г/г)	+11.50%	+13.00%
Чистая прибыль	1,16 млрд $	1,64 млн $
Рост прибыли (г/г)	-3.40%	—	—
EPS (TTM)	$1,43	$0,01
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	110,78 млн $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	43,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MDLN	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	9,96%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10,32%), WRBY — в мае (+10,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDLN — май (-18,30%), для WRBY — февраль (-11,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8,8

+5,5

-2,9

+1,1

-18,3

+10,3

-5,9

+0,0

+2,4

WRBY

+0,4

-11,9

-7,1

-10,6

+10,1

-1,9

+7,8

-1,6

+7,4

-1,6

+2,8

+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у Medline Inc. ниже (29,12 vs 402,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDLN или WRBY?

ROE MDLN — 6,87%, WRBY — 2,06%. MDLN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medline Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: MDLN — 28,43 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDLN или WRBY?

Чистая маржа MDLN — 3,31%, WRBY — 0,85%. MDLN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или WRBY?

Технический скоринг: MDLN — 39/100, WRBY — 60/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик MDLN выигрывает 21, WRBY — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией