Сравнение MDLN vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

MDLN24

13WRBY

MDLN против WRBY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDLN крупнее в 10.4× (31,37 млрд $ vs 3,01 млрд $). По мультипликатору P/E MDLN оценён рынком дешевле: 30.80 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 98.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MDLN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.87% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDLN — 3.31%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:13 — убедительное преимущество MDLN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MDLNWRBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDLN с P/E 30.80 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDLN составляет 6.87%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDLN впереди: 3.31% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDLNWRBY

Показатель	MDLN	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	2242.24
P/B	2.63	8.03
P/S	1.05	3.37
PEG	12.11	2.65
EV/EBITDA	13.92	82.13
Рентабельность
ROE	6.87%	0.37%
ROA	2.47%	0.18%
Валовая маржа	24.04%	53.41%
Операц. маржа	7.04%	-0.69%
Чистая маржа	3.31%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.63
Текущая ликв.	4.41	2.33
Быстрая ликв.	2.51	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.18	$0.01
Балансовая стоим.	$23.63	$3.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLN — 35.0, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как MDLN ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета MDLN — 0.18, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	34.95	47.42
Stochastic %K	15.73	34.06
CCI (20)	-88.44	-19.06
MFI	25.67	52.50
Williams %R	-84.27	-65.94
MACD гистограмма	-0.47	-0.03
Momentum (10)	-4.76	2.42
Тренд
ADX	33.51	20.18
Цена vs EMA 9	-2.33%	-7.94%
Цена vs EMA 20	-7.55%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-13.67%	+3.23%
Цена vs SMA 200	—	+1.80%
Объём
CMF	0.03	0.02
Volume Ratio	230.93	168.35
Волатильность и статистика
Beta	0.18	1.96
ATR %	4.97%	9.20%
Sharpe (1г)	—	0.53
RS Rating	—	78.00
52w от хая	-27.08	-21.13
BB ширина	32.59	46.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDLN	WRBY
Выручка	28,43 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	1,16 млрд $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$0.01
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	110,78 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	43,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MDLN	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.81%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у Medline Inc. ниже (30.80 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDLN или WRBY?

ROE MDLN — 6.87%, WRBY — 0.37%. MDLN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medline Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: MDLN — 28,43 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDLN или WRBY?

Чистая маржа MDLN — 3.31%, WRBY — 0.15%. MDLN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или WRBY?

Технический скоринг: MDLN — 28/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MDLN выигрывает 24, WRBY — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией