Сравнение MDLN vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MDLN оценён рынком дешевле: 30.80 против 62.41 у WAT (разница составляет 50.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 5.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 2.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WAT составляет 8.04%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAT впереди: 11.91% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDLN | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 62.41 | |
| P/B | 2.63 | 1.83 | |
| P/S | 1.05 | 5.90 | |
| PEG | 12.11 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 13.92 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.87% | 8.04% | |
| ROA | 2.47% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 24.04% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 7.04% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 4.41 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.51 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.18 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $186.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WAT: скоринг 73/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDLN — 35.0, WAT — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как MDLN ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). MDLN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. Волатильность: бета MDLN — 0.18, WAT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.95 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 15.73 | 72.45 | |
| CCI (20) | -88.44 | 33.61 | |
| MFI | 25.67 | 67.87 | |
| Williams %R | -84.27 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -4.76 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.51 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.33% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.55% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.67% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 230.93 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 1.15 | |
| ATR % | 4.97% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.06 | |
| RS Rating | — | 31.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -17.59 | |
| BB ширина | 32.59 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, WAT — 642,63 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDLN | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDLN | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.81%), WAT — в июле (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — MDLN или WAT?
Какие дивиденды у Medline Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — MDLN или WAT?
Какая акция лучше по технике — MDLN или WAT?
Что лучше купить — MDLN или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией