Сравнение MDLN vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-40.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MDLN прибылен с P/E 30.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MDLN: 1.05 vs 8.16 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как MDLN показывает рентабельность 6.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDLN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | -40.74 | |
| P/B | 2.63 | 7.28 | |
| P/S | 1.05 | 8.16 | |
| PEG | 12.11 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 13.92 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.87% | -17.46% | |
| ROA | 2.47% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 24.04% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 7.04% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 4.41 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.51 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.18 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $7.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MDLN составляет 35.0 (нейтральная зона), у TWST — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как MDLN ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). MDLN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TWST. MDLN менее волатилен — бета 0.18 против 2.41 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.95 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 15.73 | 43.71 | |
| CCI (20) | -88.44 | -90.23 | |
| MFI | 25.67 | 42.02 | |
| Williams %R | -84.27 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -4.76 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.51 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.33% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.55% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.67% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 230.93 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 2.41 | |
| ATR % | 4.97% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.09 | |
| RS Rating | — | 84.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -18.77 | |
| BB ширина | 32.59 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как MDLN генерирует прибыль (1,16 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDLN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDLN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDLN приходится на январе (+8.81%), а TWST — на ноябре (+19.06%). Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +14.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — MDLN или TWST?
Какие дивиденды у Medline Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDLN или TWST?
Что лучше купить — MDLN или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией