Сравнение MDLN vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TMDX торгуется с P/E 13.60, тогда как MDLN — с P/E 30.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MDLN: 1.05 vs 3.70 у TMDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2.63, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 6.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у MDLN — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLN — 1.12, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDLN | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 13.60 | |
| P/B | 2.63 | 4.73 | |
| P/S | 1.05 | 3.70 | |
| PEG | 12.11 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 13.92 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.87% | 41.92% | |
| ROA | 2.47% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 24.04% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 7.04% | 14.85% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 4.41 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 2.51 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.18 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $14.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDLN сильнее: 28/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDLN составляет 35.0 (нейтральная зона), у TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDLN менее волатилен — бета 0.18 против 1.32 у TMDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.95 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 15.73 | 18.98 | |
| CCI (20) | -88.44 | -58.28 | |
| MFI | 25.67 | 34.26 | |
| Williams %R | -84.27 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.61 | |
| Momentum (10) | -4.76 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.51 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.33% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.55% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.67% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 230.93 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 1.32 | |
| ATR % | 4.97% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.83 | |
| RS Rating | — | 7.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -56.41 | |
| BB ширина | 32.59 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLN — 1,74 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDLN | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDLN | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDLN приходится на январе (+8.81%), а TMDX — на ноябре (+21.19%). Наименее удачные месяцы: MDLN — март (-2.94%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +14.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDLN или TMDX?
Какие дивиденды у Medline Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — MDLN или TMDX?
Какая акция лучше по технике — MDLN или TMDX?
Что лучше купить — MDLN или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией