Сравнение MDLN vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TFX отрицательный (-5.93) — компания генерирует убытки. MDLN прибылен, P/E составляет 30.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 2.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 2.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как MDLN показывает рентабельность 6.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDLN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | -5.93 | |
| P/B | 2.63 | 1.94 | |
| P/S | 1.05 | 2.13 | |
| PEG | 12.11 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 13.92 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.87% | -28.27% | |
| ROA | 2.47% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 24.04% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 7.04% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 4.41 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 2.51 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $1.18 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $69.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLN — 35.0, TFX — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как MDLN ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Волатильность: бета MDLN — 0.18, TFX — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.95 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 15.73 | 75.25 | |
| CCI (20) | -88.44 | 48.05 | |
| MFI | 25.67 | 63.13 | |
| Williams %R | -84.27 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -4.76 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.51 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.33% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.55% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.67% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 230.93 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 1.01 | |
| ATR % | 4.97% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.27 | |
| RS Rating | — | 46.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -5.56 | |
| BB ширина | 32.59 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как MDLN генерирует прибыль (1,16 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDLN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDLN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.81%), TFX — в декабре (+3.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — MDLN или TFX?
Какие дивиденды у Medline Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — MDLN или TFX?
Что лучше купить — MDLN или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией