Сравнение MDLN vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

MDLN11

28SYK

Medline Inc. (MDLN) и Stryker Corporation (SYK) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SYK крупнее в 3.8× (120,18 млрд $ vs 31,37 млрд $). По мультипликатору P/E MDLN оценён рынком дешевле: 30.80 против 36.89 у SYK (разница составляет 16.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует SYK (15.22% vs 6.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SYK — 13.21%, у MDLN — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SYK сильнее: 58/100 против 28/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:11 в пользу SYK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MDLNSYK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDLN с P/E 30.80 (у SYK — 36.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2.63, у SYK — 5.52. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYK — 15.22%, у MDLN — 6.87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SYK удерживает чистую маржу на уровне 13.21%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLN — 1.12, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDLNSYK

Показатель	MDLN	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	36.89
P/B	2.63	5.52
P/S	1.05	4.88
PEG	12.11	2.25
EV/EBITDA	13.92	23.27
Рентабельность
ROE	6.87%	15.22%
ROA	2.47%	7.21%
Валовая маржа	24.04%	63.67%
Операц. маржа	7.04%	21.34%
Чистая маржа	3.31%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.64
Текущая ликв.	4.41	2.11
Быстрая ликв.	2.51	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.07%
Коэфф. выплат	0.00%	38.99%
EPS	$1.18	$8.72
Балансовая стоим.	$23.63	$58.23

Технический анализ

SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDLN — 35.0 (нейтральная зона), SYK — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 0.44). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	34.95	56.11
Stochastic %K	15.73	96.70
CCI (20)	-88.44	65.76
MFI	25.67	66.99
Williams %R	-84.27	-3.30
MACD гистограмма	-0.47	3.98
Momentum (10)	-4.76	29.16
Тренд
ADX	33.51	29.60
Цена vs EMA 9	-2.33%	+3.98%
Цена vs EMA 20	-7.55%	+3.53%
Цена vs SMA 50	-13.67%	-1.03%
Цена vs SMA 200	—	-10.51%
Объём
CMF	0.03	-0.04
Volume Ratio	230.93	118.95
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.44
ATR %	4.97%	2.72%
Sharpe (1г)	—	-0.97
RS Rating	—	22.00
52w от хая	-27.08	-20.59
BB ширина	32.59	19.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLN — 1,74 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDLN	SYK
Выручка	28,43 млрд $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	1,16 млрд $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$1.43	$8.49
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	4,28 млрд $

Дивиденды

SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.

Показатель	MDLN	SYK
Див. доходность	—	1.07%
Годовые дивиденды	—	$1.76
Коэфф. выплат	—	38.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDLN — январе (+8.81%), для SYK — январе (+4.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDLN — март (-2.94%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +14.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Stryker Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Medline Inc.: P/E 30.80 против 36.89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MDLN или SYK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDLN — 6.87%, SYK — 15.22%. Преимущество у SYK.

Какие дивиденды у Medline Inc. и Stryker Corporation?

Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.07%. Medline Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Stryker Corporation?

Выручка MDLN за TTM — 28,43 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. MDLN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MDLN или SYK?

Чистая маржа MDLN — 3.31%, SYK — 13.21%. SYK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или SYK?

Технический скоринг: MDLN — 28/100, SYK — 58/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или SYK?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:28 в пользу SYK по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией