Сравнение MDLN vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDLN с P/E 29,12 (у SYK — 34,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1,02 против 5,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2,56, у SYK — 5,42. EV/EBITDA MDLN — 14,72, у SYK — 22,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYK — 16,36%, у MDLN — 6,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SYK удерживает чистую маржу на уровне 14,43%, опережая MDLN (3,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLN — 1,12, у SYK — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDLN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,12 | 34,84 | |
| P/B | 2,56 | 5,42 | |
| P/S | 1,02 | 5,03 | |
| PEG | 11,45 | 1,28 | |
| EV/EBITDA | 14,72 | 22,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,87% | 16,36% | |
| ROA | 2,47% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 24,04% | 65,17% | |
| Операц. маржа | 7,04% | 22,03% | |
| Чистая маржа | 3,31% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,12 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 4,41 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 2,51 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,03% | |
| Коэфф. выплат | 9,96% | 35,32% | |
| EPS | $1,18 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | $23,63 | $62,55 | |
Технический анализ
SYK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDLN — 38,6 (нейтральная зона), SYK — 55,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SYK выше на 6,1%, MDLN — ниже на -7,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MDLN — 15,4 (нет тренда), SYK — 12,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (-0,41 vs 0,16). Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,58 | 55,28 | |
| Stochastic %K | 14,71 | 70,48 | |
| CCI (20) | -197,77 | 49,90 | |
| MFI | 33,78 | 49,58 | |
| Williams %R | -85,29 | -29,52 | |
| MACD гистограмма | -0,51 | 0,16 | |
| Momentum (10) | -3,52 | 8,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,36 | 12,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,07% | +0,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,85% | +2,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,57% | +6,08% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -1,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 132,44 | 60,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,41 | 0,16 | |
| ATR % | 5,67% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,57 | |
| RS Rating | — | 20,00 | |
| 52w от хая | -30,75 | -15,66 | |
| BB ширина | 18,10 | 15,00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYK растёт быстрее по выручке: +11,20% год к году против +11,50% у MDLN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLN — 1,30 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDLN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.40% | +8.50% | |
| EPS (TTM) | $1,43 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1,03% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDLN — 9,96%, SYK — 35,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDLN | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,03% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,76 | |
| Коэфф. выплат | 9,96% | 35,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDLN — июне (+10,32%), для SYK — январе (+4,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDLN — май (-18,30%), SYK — март (-1,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +15,42% против +1,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — MDLN или SYK?
Какие дивиденды у Medline Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — MDLN или SYK?
Какая акция лучше по технике — MDLN или SYK?
Что лучше купить — MDLN или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией