Сравнение MDLN vs STE

Тикер 1

Тикер 2

MDLN13

26STE

MDLN против STE — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу STE — P/E 27.05 vs 30.80 у MDLN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала STE составляет 11.05%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STE впереди: 13.18% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. STE побеждает по числу метрик: 26 против 13 у MDLN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MDLNSTE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 27.05 против 30.80 у MDLN (разница составляет 12.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 3.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 16.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.05% против 6.87% у MDLN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STE — 13.18%, MDLN — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDLNSTE

Показатель	MDLN	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	27.05
P/B	2.63	2.94
P/S	1.05	3.57
PEG	12.11	0.98
EV/EBITDA	13.92	16.90
Рентабельность
ROE	6.87%	11.05%
ROA	2.47%	7.29%
Валовая маржа	24.04%	44.25%
Операц. маржа	7.04%	18.56%
Чистая маржа	3.31%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.27
Текущая ликв.	4.41	2.09
Быстрая ликв.	2.51	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	30.90%
EPS	$1.18	$7.98
Балансовая стоим.	$23.63	$73.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу STE: скоринг 44/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLN — 35.0, STE — 49.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDLN — 0.18, STE — 0.70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	STE
Осцилляторы
RSI (14)	34.95	49.92
Stochastic %K	15.73	87.26
CCI (20)	-88.44	-5.09
MFI	25.67	52.27
Williams %R	-84.27	-12.74
MACD гистограмма	-0.47	0.79
Momentum (10)	-4.76	1.51
Тренд
ADX	33.51	29.51
Цена vs EMA 9	-2.33%	+1.20%
Цена vs EMA 20	-7.55%	+0.60%
Цена vs SMA 50	-13.67%	-1.05%
Цена vs SMA 200	—	-10.66%
Объём
CMF	0.03	-0.08
Volume Ratio	230.93	101.83
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.70
ATR %	4.97%	2.87%
Sharpe (1г)	—	-0.34
RS Rating	—	32.00
52w от хая	-27.08	-19.84
BB ширина	32.59	9.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, STE — 785,10 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDLN	STE
Выручка	28,43 млрд $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	1,16 млрд $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$7.93
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.

Показатель	MDLN	STE
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	—	$1.26
Коэфф. выплат	—	30.90%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.81%), STE — в мае (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +11.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или STERIS plc?

Мультипликатор P/E у STERIS plc ниже (27.05 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDLN или STE?

ROE MDLN — 6.87%, STE — 11.05%. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medline Inc. и STERIS plc?

STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Medline Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или STERIS plc?

По объёму выручки: MDLN — 28,43 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDLN или STE?

Чистая маржа MDLN — 3.31%, STE — 13.18%. STE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или STE?

Технический скоринг: MDLN — 28/100, STE — 44/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MDLN выигрывает 13, STE — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией