Сравнение MDLN vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDLN с P/E 29,12 (у SHC — 32,90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MDLN: 1,02 vs 4,42 у SHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2,56 против 8,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 13,51 vs 14,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 26,75%, что превышает показатель MDLN (6,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHC впереди: 13,44% против 3,31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1,12, SHC — 3,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDLN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,12 | 32,90 | |
| P/B | 2,56 | 8,10 | |
| P/S | 1,02 | 4,42 | |
| PEG | 11,45 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 14,72 | 13,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,87% | 26,75% | |
| ROA | 2,47% | 4,94% | |
| Валовая маржа | 24,04% | 54,72% | |
| Операц. маржа | 7,04% | 36,24% | |
| Чистая маржа | 3,31% | 13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,12 | 3,41 | |
| Текущая ликв. | 4,41 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 2,51 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 9,96% | 0,00% | |
| EPS | $1,18 | $0,57 | |
| Балансовая стоим. | $23,63 | $2,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 77/100 против 39/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDLN составляет 38,6 (нейтральная зона), у SHC — 66,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (10,4%), тогда как MDLN ниже этой средней (-7,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MDLN — 15,4 (нет тренда), SHC — 19,0 (нет тренда). MDLN менее волатилен — бета -0,41 против 1,16 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,58 | 66,84 | |
| Stochastic %K | 14,71 | 68,63 | |
| CCI (20) | -197,77 | 223,82 | |
| MFI | 33,78 | 74,06 | |
| Williams %R | -85,29 | -31,37 | |
| MACD гистограмма | -0,51 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -3,52 | 1,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,36 | 18,97 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,07% | +3,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,85% | +5,39% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,57% | +10,39% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +14,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 132,44 | 112,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,41 | 1,16 | |
| ATR % | 5,67% | 3,07% | |
| Sharpe (1г) | — | 1,40 | |
| RS Rating | — | 86,00 | |
| 52w от хая | -30,75 | -4,99 | |
| BB ширина | 18,10 | 10,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDLN: +11,50% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, SHC — 77,95 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,30 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDLN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 77,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.40% | +75.60% | |
| EPS (TTM) | $1,43 | $0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDLN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 9,96% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDLN приходится на июне (+10,32%), а SHC — на январе (+14,49%). Слабые месяцы: для MDLN — май (-18,30%), для SHC — сентябрь (-11,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHC: +8,23% против +1,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — MDLN или SHC?
Какие дивиденды у Medline Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — MDLN или SHC?
Какая акция лучше по технике — MDLN или SHC?
Что лучше купить — MDLN или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией