Сравнение MDLN vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

MDLN15

21SHC

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Medline Inc. (MDLN) и Sotera Health Company (SHC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MDLN крупнее в 7.0× (31,37 млрд $ vs 4,48 млрд $). По мультипликатору P/E MDLN оценён рынком дешевле: 30.80 против 37.61 у SHC (разница составляет 18.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 6.87% у MDLN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHC — 9.91%, MDLN — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте SHC уверенно лидирует со счётом 21:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

MDLNSHC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDLN с P/E 30.80 (у SHC — 37.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MDLN: 1.05 vs 3.73 у SHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 13.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHC впереди: 9.91% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, SHC — 3.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDLNSHC

Показатель	MDLN	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	37.61
P/B	2.63	7.12
P/S	1.05	3.73
PEG	12.11	0.10
EV/EBITDA	13.92	12.83
Рентабельность
ROE	6.87%	20.57%
ROA	2.47%	3.64%
Валовая маржа	24.04%	55.01%
Операц. маржа	7.04%	35.52%
Чистая маржа	3.31%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	3.65
Текущая ликв.	4.41	2.82
Быстрая ликв.	2.51	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.18	$0.41
Балансовая стоим.	$23.63	$2.19

Технический анализ

По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 28/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDLN составляет 35.0 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как MDLN ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). MDLN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. MDLN менее волатилен — бета 0.18 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	34.95	52.09
Stochastic %K	15.73	67.54
CCI (20)	-88.44	-51.85
MFI	25.67	40.62
Williams %R	-84.27	-32.46
MACD гистограмма	-0.47	-0.04
Momentum (10)	-4.76	-0.25
Тренд
ADX	33.51	15.07
Цена vs EMA 9	-2.33%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-7.55%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-13.67%	+3.99%
Цена vs SMA 200	—	-3.84%
Объём
CMF	0.03	0.07
Volume Ratio	230.93	59.64
Волатильность и статистика
Beta	0.18	1.37
ATR %	4.97%	2.96%
Sharpe (1г)	—	0.55
RS Rating	—	63.00
52w от хая	-27.08	-21.66
BB ширина	32.59	4.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, SHC — 77,95 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDLN	SHC
Выручка	28,43 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	1,16 млрд $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$0.27
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	287,19 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	149,18 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	MDLN	SHC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDLN приходится на январе (+8.81%), а SHC — на январе (+14.49%). Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Sotera Health Company?

По P/E Medline Inc. оценена ниже: 30.80 против 37.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MDLN или SHC?

ROE MDLN — 6.87%, SHC — 20.57%. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medline Inc. и Sotera Health Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Sotera Health Company?

По объёму выручки: MDLN — 28,43 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDLN или SHC?

Чистая маржа MDLN — 3.31%, SHC — 9.91%. SHC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или SHC?

Технический скоринг: MDLN — 28/100, SHC — 63/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или SHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MDLN выигрывает 15, SHC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией