Сравнение MDLN vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

MDLN14

25RVTY

Сравнение Medline Inc. (MDLN) и Revvity, Inc. (RVTY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MDLN крупнее в 2.9× (31,37 млрд $ vs 10,64 млрд $). MDLN торгуется с P/E 30.80, тогда как RVTY — с P/E 44.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MDLN — 6.87%, у RVTY — 3.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RVTY удерживает чистую маржу на уровне 8.30%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:14 — убедительное преимущество RVTY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MDLNRVTY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MDLN — P/E 30.80 vs 44.02 у RVTY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MDLN: 1.05 vs 3.64 у RVTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у MDLN — 2.63. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у RVTY — 16.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MDLN (6.87% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RVTY — 8.30%, у MDLN — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLN — 1.12, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDLNRVTY

Показатель	MDLN	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	44.02
P/B	2.63	1.48
P/S	1.05	3.64
PEG	12.11	-2.59
EV/EBITDA	13.92	16.88
Рентабельность
ROE	6.87%	3.28%
ROA	2.47%	2.01%
Валовая маржа	24.04%	51.44%
Операц. маржа	7.04%	12.41%
Чистая маржа	3.31%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.47
Текущая ликв.	4.41	1.72
Быстрая ликв.	2.51	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$1.18	$2.15
Балансовая стоим.	$23.63	$64.20

Технический анализ

По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 28/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDLN составляет 35.0 (нейтральная зона), у RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, MDLN — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDLN менее волатилен — бета 0.18 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	34.95	52.80
Stochastic %K	15.73	54.43
CCI (20)	-88.44	34.23
MFI	25.67	74.56
Williams %R	-84.27	-45.57
MACD гистограмма	-0.47	0.06
Momentum (10)	-4.76	-4.29
Тренд
ADX	33.51	12.00
Цена vs EMA 9	-2.33%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-7.55%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-13.67%	+5.03%
Цена vs SMA 200	—	+0.62%
Объём
CMF	0.03	0.05
Volume Ratio	230.93	80.98
Волатильность и статистика
Beta	0.18	1.56
ATR %	4.97%	4.03%
Sharpe (1г)	—	0.01
RS Rating	—	38.00
52w от хая	-27.08	-19.86
BB ширина	32.59	24.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLN — 1,74 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDLN	RVTY
Выручка	28,43 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	1,16 млрд $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$2.08
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	581,78 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	508,25 млн $

Дивиденды

RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.

Показатель	MDLN	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDLN приходится на январе (+8.81%), а RVTY — на июле (+6.44%). Наименее удачные месяцы: MDLN — март (-2.94%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Revvity, Inc.?

По P/E Medline Inc. оценена ниже: 30.80 против 44.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MDLN или RVTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDLN — 6.87%, RVTY — 3.28%. Преимущество у MDLN.

Какие дивиденды у Medline Inc. и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Medline Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Revvity, Inc.?

Выручка MDLN за TTM — 28,43 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. MDLN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MDLN или RVTY?

Чистая маржа MDLN — 3.31%, RVTY — 8.30%. RVTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или RVTY?

Технический скоринг: MDLN — 28/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или RVTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу RVTY по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией