Сравнение MDLN vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 21,50 (у MDLN — 41,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1,01 против 5,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2,65, у RMD — 4,93. EV/EBITDA RMD — 14,87, у MDLN — 15,91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RMD — 23,88%, у MDLN — 5,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RMD удерживает чистую маржу на уровне 26,94%, опережая MDLN (2,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLN — 1,09, у RMD — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDLN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,56 | 21,50 | |
| P/B | 2,65 | 4,93 | |
| P/S | 1,01 | 5,76 | |
| PEG | -1,38 | 2,31 | |
| EV/EBITDA | 15,91 | 14,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,45% | 23,88% | |
| ROA | 1,76% | 16,99% | |
| Валовая маржа | 25,02% | 61,16% | |
| Операц. маржа | 6,07% | 33,48% | |
| Чистая маржа | 2,31% | 26,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 4,33 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 2,61 | 2,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,07% | |
| Коэфф. выплат | 13,89% | 40,19% | |
| EPS | $0,81 | $10,53 | |
| Балансовая стоим. | $22,26 | $45,51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RMD: скоринг 76/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDLN — 43,3, RMD — 60,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RMD выше на 10,1%, MDLN — ниже на -6,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MDLN — 18,3 (нет тренда), RMD — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDLN — -0,41, RMD — 0,44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,29 | 60,90 | |
| Stochastic %K | 29,06 | 84,60 | |
| CCI (20) | -63,41 | 99,14 | |
| MFI | 41,48 | 72,10 | |
| Williams %R | -70,94 | -15,40 | |
| MACD гистограмма | -0,37 | 1,21 | |
| Momentum (10) | -3,54 | 13,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,32 | 18,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,07% | +1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,08% | +4,23% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,14% | +10,14% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -2,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,35 | |
| Volume Ratio | 37,05 | 80,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,41 | 0,44 | |
| ATR % | 5,12% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,85 | |
| RS Rating | — | 15,00 | |
| 52w от хая | -29,75 | -23,60 | |
| BB ширина | 24,40 | 22,33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDLN — +11,50%, RMD — +9,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, RMD — 1,52 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLN — 1,30 млрд $, RMD — 1,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDLN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +9.90% | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.40% | +8.80% | |
| EPS (TTM) | $1,43 | $10,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,65 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDLN — 13,89%, RMD — 40,19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDLN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,86 | |
| Коэфф. выплат | 13,89% | 40,19% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10,32%), RMD — в июле (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDLN — май (-18,30%), RMD — сентябрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +14,79% против +1,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — MDLN или RMD?
Какие дивиденды у Medline Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — MDLN или RMD?
Какая акция лучше по технике — MDLN или RMD?
Что лучше купить — MDLN или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией