Сравнение MDLN vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 20.23 (у MDLN — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 5.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2.63, у RMD — 4.73. EV/EBITDA RMD — 14.09, у MDLN — 13.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RMD — 24.41%, у MDLN — 6.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RMD удерживает чистую маржу на уровне 27.44%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLN — 1.12, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDLN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 20.23 | |
| P/B | 2.63 | 4.73 | |
| P/S | 1.05 | 5.50 | |
| PEG | 12.11 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 13.92 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.87% | 24.41% | |
| ROA | 2.47% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 24.04% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 7.04% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 4.41 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.51 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $1.18 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $44.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RMD: скоринг 40/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLN — 35.0, RMD — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDLN — 0.18, RMD — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.95 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 15.73 | 69.50 | |
| CCI (20) | -88.44 | -3.14 | |
| MFI | 25.67 | 61.31 | |
| Williams %R | -84.27 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -4.76 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.51 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.33% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.55% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.67% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 230.93 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.62 | |
| ATR % | 4.97% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.87 | |
| RS Rating | — | 25.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -28.87 | |
| BB ширина | 32.59 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLN — 1,74 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDLN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDLN | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.81%), RMD — в июле (+6.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDLN — март (-2.94%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +14.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — MDLN или RMD?
Какие дивиденды у Medline Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — MDLN или RMD?
Какая акция лучше по технике — MDLN или RMD?
Что лучше купить — MDLN или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией