Сравнение MDLN vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

MDLN20

17RGEN

MDLN против RGEN — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDLN крупнее в 4.9× (31,37 млрд $ vs 6,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MDLN — P/E 30.80 vs 122.52 у RGEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. MDLN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.87% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RGEN — 6.73%, MDLN — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MDLN набирает 28 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MDLNRGEN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MDLN оценён рынком дешевле: 30.80 против 122.52 у RGEN (разница составляет 74.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDLN составляет 6.87%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RGEN впереди: 6.73% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDLNRGEN

Показатель	MDLN	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	122.52
P/B	2.63	2.99
P/S	1.05	8.26
PEG	12.11	0.04
EV/EBITDA	13.92	35.06
Рентабельность
ROE	6.87%	2.46%
ROA	2.47%	1.75%
Валовая маржа	24.04%	50.25%
Операц. маржа	7.04%	8.81%
Чистая маржа	3.31%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.33
Текущая ликв.	4.41	9.20
Быстрая ликв.	2.51	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.18	$0.91
Балансовая стоим.	$23.63	$37.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDLN: скоринг 28/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLN — 35.0, RGEN — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Волатильность: бета MDLN — 0.18, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	34.95	45.01
Stochastic %K	15.73	35.20
CCI (20)	-88.44	-76.27
MFI	25.67	60.90
Williams %R	-84.27	-64.80
MACD гистограмма	-0.47	-1.03
Momentum (10)	-4.76	-14.02
Тренд
ADX	33.51	20.98
Цена vs EMA 9	-2.33%	+1.17%
Цена vs EMA 20	-7.55%	-2.25%
Цена vs SMA 50	-13.67%	-5.23%
Цена vs SMA 200	—	-18.87%
Объём
CMF	0.03	-0.14
Volume Ratio	230.93	81.89
Волатильность и статистика
Beta	0.18	1.54
ATR %	4.97%	5.65%
Sharpe (1г)	—	-0.19
RS Rating	—	29.00
52w от хая	-27.08	-36.43
BB ширина	32.59	24.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDLN	RGEN
Выручка	28,43 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	1,16 млрд $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$0.87
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	117,42 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	93,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MDLN	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.81%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +14.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Repligen Corporation?

Мультипликатор P/E у Medline Inc. ниже (30.80 vs 122.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDLN или RGEN?

ROE MDLN — 6.87%, RGEN — 2.46%. MDLN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medline Inc. и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Repligen Corporation?

По объёму выручки: MDLN — 28,43 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDLN или RGEN?

Чистая маржа MDLN — 3.31%, RGEN — 6.73%. RGEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или RGEN?

Технический скоринг: MDLN — 28/100, RGEN — 21/100. MDLN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MDLN выигрывает 20, RGEN — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией