Сравнение MDLN vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. MDLN прибылен, P/E составляет 30.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 1.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 17.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как MDLN показывает рентабельность 6.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDLN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | -294.34 | |
| P/B | 2.63 | 3.87 | |
| P/S | 1.05 | 1.99 | |
| PEG | 12.11 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 13.92 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.87% | -1.36% | |
| ROA | 2.47% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 24.04% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 7.04% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 4.41 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.51 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.18 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $17.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MDLN — 35.0, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). MDLN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RDNT. Волатильность: бета MDLN — 0.18, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.95 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 15.73 | 22.22 | |
| CCI (20) | -88.44 | -96.20 | |
| MFI | 25.67 | 58.37 | |
| Williams %R | -84.27 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -4.76 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.51 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.33% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.55% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.67% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 230.93 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 1.39 | |
| ATR % | 4.97% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.15 | |
| RS Rating | — | 31.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -36.85 | |
| BB ширина | 32.59 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как MDLN генерирует прибыль (1,16 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDLN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDLN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.81%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +14.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDLN или RDNT?
Какие дивиденды у Medline Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDLN или RDNT?
Что лучше купить — MDLN или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией