Сравнение MDLN vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

MDLN17

19PODD

Medline Inc. (MDLN) и Insulet Corporation (PODD) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MDLN крупнее в 2.9× (31,37 млрд $ vs 10,87 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MDLN — P/E 30.80 vs 36.19 у PODD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует PODD (21.38% vs 6.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PODD — 10.44%, у MDLN — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 17:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MDLN и PODD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MDLNPODD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MDLN оценён рынком дешевле: 30.80 против 36.19 у PODD (разница составляет 14.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2.63, у PODD — 8.41. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PODD — 21.38%, у MDLN — 6.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PODD удерживает чистую маржу на уровне 10.44%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLN — 1.12, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDLNPODD

Показатель	MDLN	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	36.19
P/B	2.63	8.41
P/S	1.05	3.74
PEG	12.11	-1.45
EV/EBITDA	13.92	20.15
Рентабельность
ROE	6.87%	21.38%
ROA	2.47%	10.14%
Валовая маржа	24.04%	71.01%
Операц. маржа	7.04%	17.48%
Чистая маржа	3.31%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.73
Текущая ликв.	4.41	2.49
Быстрая ликв.	2.51	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.18	$4.33
Балансовая стоим.	$23.63	$18.61

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MDLN — 35.0 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	34.95	37.67
Stochastic %K	15.73	33.91
CCI (20)	-88.44	-56.34
MFI	25.67	43.31
Williams %R	-84.27	-66.09
MACD гистограмма	-0.47	1.09
Momentum (10)	-4.76	5.31
Тренд
ADX	33.51	55.28
Цена vs EMA 9	-2.33%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-7.55%	-4.93%
Цена vs SMA 50	-13.67%	-18.83%
Цена vs SMA 200	—	-42.87%
Объём
CMF	0.03	-0.22
Volume Ratio	230.93	65.22
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.52
ATR %	4.97%	5.17%
Sharpe (1г)	—	-1.94
RS Rating	—	4.00
52w от хая	-27.08	-55.88
BB ширина	32.59	34.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, PODD — 247,10 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLN — 1,74 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDLN	PODD
Выручка	28,43 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	1,16 млрд $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$3.51
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	569,30 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	377,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MDLN	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDLN — январе (+8.81%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDLN — март (-2.94%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +14.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Insulet Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Medline Inc.: P/E 30.80 против 36.19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MDLN или PODD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDLN — 6.87%, PODD — 21.38%. Преимущество у PODD.

Какие дивиденды у Medline Inc. и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Insulet Corporation?

Выручка MDLN за TTM — 28,43 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. MDLN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MDLN или PODD?

Чистая маржа MDLN — 3.31%, PODD — 10.44%. PODD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или PODD?

Технический скоринг: MDLN — 28/100, PODD — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или PODD?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:19 в пользу PODD по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией