Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MDLN vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

MDLN16

21NVST

Medline Inc. (MDLN) и Envista Holdings Corp (NVST) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MDLN крупнее в 6,6× (30,22 млрд $ vs 4,57 млрд $). MDLN торгуется с P/E 41,56, тогда как NVST — с P/E 47,58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MDLN — 5,45%, у NVST — 4,10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NVST удерживает чистую маржу на уровне 3,33%, опережая MDLN (2,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу NVST сильнее: 75/100 против 23/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MDLN и NVST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

$35,74+$0,16 (+0,45%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 30,22 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.2

Качество

5.4

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

$28,07-$0,01 (-0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,57 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

7.1

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MDLNNVST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MDLN — P/E 41,56 vs 47,58 у NVST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1,01 против 1,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2,65, у NVST — 1 477 272,37. EV/EBITDA NVST — 13,00, у MDLN — 15,91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MDLN (5,45% vs 4,10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVST — 3,33%, у MDLN — 2,31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLN — 1,09, у NVST — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDLNNVST

Показатель	MDLN	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	41,56	47,58
P/B	2,65	1 477 272,37
P/S	1,01	1,60
PEG	-1,38	0,53
EV/EBITDA	15,91	13,00
Рентабельность
ROE	5,45%	4,10%
ROA	1,76%	1 697 307,53%
Валовая маржа	25,02%	55,50%
Операц. маржа	6,07%	9,92%
Чистая маржа	2,31%	3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	0,52
Текущая ликв.	4,33	2,43
Быстрая ликв.	2,61	2,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	13,89%	0,00%
EPS	$0,81	$0,59
Балансовая стоим.	$22,26	$0,00

Технический анализ

NVST набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDLN — 43,3 (нейтральная зона), NVST — 56,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NVST выше на 6,2%, MDLN — ниже на -6,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MDLN — 18,3 (нет тренда), NVST — 20,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (-0,41 vs 1,33). Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	43,29	56,09
Stochastic %K	29,06	59,11
CCI (20)	-63,41	60,02
MFI	41,48	67,56
Williams %R	-70,94	-40,89
MACD гистограмма	-0,37	0,00
Momentum (10)	-3,54	0,76
Тренд
ADX	18,32	20,43
Цена vs EMA 9	-1,07%	-0,04%
Цена vs EMA 20	-4,08%	+1,55%
Цена vs SMA 50	-6,14%	+6,22%
Цена vs SMA 200	—	+13,46%
Объём
CMF	-0,05	0,04
Volume Ratio	37,05	70,46
Волатильность и статистика
Beta	-0,41	1,33
ATR %	5,12%	3,21%
Sharpe (1г)	—	0,85
RS Rating	—	69,00
52w от хая	-29,75	-7,73
BB ширина	24,40	11,68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDLN растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +8,30% у NVST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, NVST — 47 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLN — 1,30 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDLN	NVST	Лидер
Выручка	28,43 млрд $	2,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.50%	+8.30%
Чистая прибыль	1,16 млрд $	47 млн $
Рост прибыли (г/г)	-3.40%	—	—
EPS (TTM)	$1,43	$0,28
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	230,40 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MDLN	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	13,89%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDLN — июне (+10,32%), для NVST — январе (+4,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDLN — май (-18,30%), NVST — март (-7,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVST: +5,87% против +1,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8,8

+5,5

-2,9

+1,1

-18,3

+10,3

-5,9

+0,0

+2,4

NVST

+4,2

+2,2

-7,3

+1,4

+0,6

+0,7

+1,0

+0,0

-2,1

-0,0

+1,5

+3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Envista Holdings Corp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Medline Inc.: P/E 41,56 против 47,58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MDLN или NVST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDLN — 5,45%, NVST — 4,10%. Преимущество у MDLN.

Какие дивиденды у Medline Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Envista Holdings Corp?

Выручка MDLN за TTM — 28,43 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. MDLN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MDLN или NVST?

Чистая маржа MDLN — 2,31%, NVST — 3,33%. NVST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или NVST?

Технический скоринг: MDLN — 23/100, NVST — 75/100. NVST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или NVST?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу NVST по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией