Сравнение MDLN vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-128.12) — компания генерирует убытки. MDLN прибылен, P/E составляет 30.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2.63, у NTRA — 16.35. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. MDLN генерирует прибыль с ROE 6.87%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLN — 1.12, у NTRA — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDLN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | -128.12 | |
| P/B | 2.63 | 16.35 | |
| P/S | 1.05 | 11.73 | |
| PEG | 12.11 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 13.92 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.87% | -15.13% | |
| ROA | 2.47% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 24.04% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 7.04% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 4.41 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.51 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.18 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $12.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 61/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLN — 35.0, NTRA — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 1.4%, MDLN — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDLN — 0.18, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.95 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 15.73 | 54.72 | |
| CCI (20) | -88.44 | 8.39 | |
| MFI | 25.67 | 54.09 | |
| Williams %R | -84.27 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -4.76 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.51 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.33% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.55% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.67% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 230.93 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 1.20 | |
| ATR % | 4.97% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.77 | |
| RS Rating | — | 70.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -20.55 | |
| BB ширина | 32.59 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MDLN зарабатывает 1,16 млрд $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MDLN — 1,74 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDLN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDLN | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.81%), NTRA — в августе (+16.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDLN — март (-2.94%), NTRA — декабрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +14.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDLN или NTRA?
Какие дивиденды у Medline Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDLN или NTRA?
Что лучше купить — MDLN или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией