Сравнение MDLN vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как MDLN — с P/E 30.80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. MDLN генерирует прибыль с ROE 6.87%. По этому критерию преимущество однозначно. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21.40%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLN — 1.12, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDLN | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 25.10 | |
| P/B | 2.63 | -524.39 | |
| P/S | 1.05 | 5.35 | |
| PEG | 12.11 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 13.92 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.87% | -610.32% | |
| ROA | 2.47% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 24.04% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 7.04% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 4.41 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.51 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.18 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $-2.06 | |
Технический анализ
MDLN набирает 28 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDLN — 35.0 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.95 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 15.73 | 18.43 | |
| CCI (20) | -88.44 | -78.42 | |
| MFI | 25.67 | 40.99 | |
| Williams %R | -84.27 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -14.49 | |
| Momentum (10) | -4.76 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.51 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.33% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.55% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.67% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 230.93 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 1.08 | |
| ATR % | 4.97% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.16 | |
| RS Rating | — | 35.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -29.01 | |
| BB ширина | 32.59 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, MTD — 869,19 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLN — 1,74 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDLN | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDLN | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDLN — январе (+8.81%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDLN — март (-2.94%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — MDLN или MTD?
Какие дивиденды у Medline Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — MDLN или MTD?
Какая акция лучше по технике — MDLN или MTD?
Что лучше купить — MDLN или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией