Сравнение MDLN vs MMSI

Тикер 1

Тикер 2

MDLN10

27MMSI

Инвесторы часто выбирают между MDLN и MMSI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDLN крупнее в 8.3× (31,37 млрд $ vs 3,80 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MMSI — P/E 27.54 vs 30.80 у MDLN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MMSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.95% против 6.87% у MDLN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MMSI — 9.03%, MDLN — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу MMSI сильнее: 41/100 против 28/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MMSI уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Merit Medical Systems, Inc.

MMSINASDAQ

63,63 $-0,86 $ (-1,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,80 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MDLNMMSI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MMSI оценён рынком дешевле: 27.54 против 30.80 у MDLN (разница составляет 10.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 2.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 13.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MMSI составляет 8.95%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MMSI впереди: 9.03% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, MMSI — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDLNMMSI

Показатель	MDLN	MMSI
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	27.54
P/B	2.63	2.36
P/S	1.05	2.49
PEG	12.11	2.21
EV/EBITDA	13.92	12.94
Рентабельность
ROE	6.87%	8.95%
ROA	2.47%	5.12%
Валовая маржа	24.04%	48.65%
Операц. маржа	7.04%	12.13%
Чистая маржа	3.31%	9.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.51
Текущая ликв.	4.41	5.08
Быстрая ликв.	2.51	3.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.18	$2.34
Балансовая стоим.	$23.63	$27.34

Технический анализ

MMSI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDLN — 35.0 (нейтральная зона), MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, MMSI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), MMSI — 18.1 (нет тренда). MDLN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MMSI. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNMMSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	MMSI
Осцилляторы
RSI (14)	34.95	49.10
Stochastic %K	15.73	70.27
CCI (20)	-88.44	5.34
MFI	25.67	47.30
Williams %R	-84.27	-29.73
MACD гистограмма	-0.47	0.44
Momentum (10)	-4.76	2.86
Тренд
ADX	33.51	18.15
Цена vs EMA 9	-2.33%	+0.81%
Цена vs EMA 20	-7.55%	-0.53%
Цена vs SMA 50	-13.67%	-4.80%
Цена vs SMA 200	—	-20.36%
Объём
CMF	0.03	-0.01
Volume Ratio	230.93	63.96
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.65
ATR %	4.97%	3.58%
Sharpe (1г)	—	-1.44
RS Rating	—	13.00
52w от хая	-27.08	-36.40
BB ширина	32.59	17.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, MMSI — 128,49 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, MMSI — 215,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDLN	MMSI
Выручка	28,43 млрд $	1,51 млрд $
Чистая прибыль	1,16 млрд $	128,49 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$2.17
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	297,37 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	215,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MDLN	MMSI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDLN — январе (+8.81%), для MMSI — ноябре (+6.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для MMSI — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +14.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

MMSI

+1.4

+2.6

-0.9

+5.6

+1.6

+2.2

-1.2

+2.0

-2.1

-2.3

+6.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Merit Medical Systems, Inc.: P/E 27.54 против 30.80. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MDLN или MMSI?

ROE MDLN — 6.87%, MMSI — 8.95%. MMSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medline Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?

По объёму выручки: MDLN — 28,43 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDLN или MMSI?

Чистая маржа MDLN — 3.31%, MMSI — 9.03%. MMSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или MMSI?

Технический скоринг: MDLN — 28/100, MMSI — 41/100. MMSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или MMSI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MDLN выигрывает 10, MMSI — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией