Сравнение MDLN vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MMSI оценён рынком дешевле: 37,04 против 41,56 у MDLN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1,01 против 3,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 15,99 vs 15,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MMSI составляет 9,07%, что превышает показатель MDLN (5,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MMSI впереди: 9,22% против 2,31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1,09, MMSI — 0,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDLN | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,56 | 37,04 | |
| P/B | 2,65 | 3,22 | |
| P/S | 1,01 | 3,43 | |
| PEG | -1,38 | 1,79 | |
| EV/EBITDA | 15,91 | 15,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,45% | 9,07% | |
| ROA | 1,76% | 5,08% | |
| Валовая маржа | 25,02% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 6,07% | 12,75% | |
| Чистая маржа | 2,31% | 9,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,49 | |
| Текущая ликв. | 4,33 | 4,20 | |
| Быстрая ликв. | 2,61 | 2,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,89% | 0,00% | |
| EPS | $0,81 | $2,44 | |
| Балансовая стоим. | $22,26 | $28,15 | |
Технический анализ
MMSI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDLN — 43,1 (нейтральная зона), MMSI — 81,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MMSI торгуется выше SMA 50 (21,3%), тогда как MDLN ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MDLN — 17,2 (нет тренда), MMSI — 46,0 (выраженный тренд). По бете MDLN стабильнее (-0,41 vs 0,50). Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,12 | 81,28 | |
| Stochastic %K | 25,53 | 91,17 | |
| CCI (20) | -75,65 | 84,46 | |
| MFI | 39,45 | 84,50 | |
| Williams %R | -74,47 | -8,83 | |
| MACD гистограмма | -0,45 | 0,43 | |
| Momentum (10) | -3,38 | 5,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,18 | 46,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,61% | +2,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,64% | +7,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,11% | +21,28% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +18,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 37,88 | 64,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,41 | 0,50 | |
| ATR % | 5,17% | 2,61% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,20 | |
| RS Rating | — | 44,00 | |
| 52w от хая | -29,75 | -4,21 | |
| BB ширина | 23,76 | 32,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MMSI растёт быстрее по выручке: +11,70% год к году против +11,50% у MDLN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, MMSI — 128,49 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,30 млрд $, MMSI — 212,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDLN | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +11.70% | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 128,49 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.40% | +6.80% | |
| EPS (TTM) | $1,43 | $2,17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 212,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDLN | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 13,89% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDLN — июне (+10,32%), для MMSI — ноябре (+6,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDLN — май (-18,30%), для MMSI — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +19,75% против +1,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDLN или MMSI?
Какие дивиденды у Medline Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — MDLN или MMSI?
Какая акция лучше по технике — MDLN или MMSI?
Что лучше купить — MDLN или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией