Сравнение MDLN vs MEDP

Тикер 1

Тикер 2

MDLN14

22MEDP

MDLN против MEDP — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDLN крупнее в 2.6× (31,37 млрд $ vs 12,28 млрд $). По мультипликатору P/E MEDP оценён рынком дешевле: 26.06 против 30.80 у MDLN (разница составляет 15.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MEDP побеждает по числу метрик: 22 против 14 у MDLN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MDLNMEDP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MEDP с P/E 26.06 (у MDLN — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 4.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 6.87% у MDLN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MEDP — 17.19%, MDLN — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDLN — 1.12, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDLNMEDP

Показатель	MDLN	MEDP
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	26.06
P/B	2.63	20.06
P/S	1.05	4.50
PEG	12.11	1.29
EV/EBITDA	13.92	19.90
Рентабельность
ROE	6.87%	120.89%
ROA	2.47%	21.62%
Валовая маржа	24.04%	29.07%
Операц. маржа	7.04%	21.02%
Чистая маржа	3.31%	17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.24
Текущая ликв.	4.41	0.85
Быстрая ликв.	2.51	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.18	$16.19
Балансовая стоим.	$23.63	$21.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLN — 35.0, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDLN — 0.18, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDLNMEDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLN	MEDP
Осцилляторы
RSI (14)	34.95	42.04
Stochastic %K	15.73	58.20
CCI (20)	-88.44	-21.19
MFI	25.67	56.63
Williams %R	-84.27	-41.80
MACD гистограмма	-0.47	1.72
Momentum (10)	-4.76	-4.92
Тренд
ADX	33.51	31.19
Цена vs EMA 9	-2.33%	+2.04%
Цена vs EMA 20	-7.55%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-13.67%	-6.08%
Цена vs SMA 200	—	-16.16%
Объём
CMF	0.03	0.10
Volume Ratio	230.93	79.17
Волатильность и статистика
Beta	0.18	1.18
ATR %	4.97%	3.60%
Sharpe (1г)	—	0.69
RS Rating	—	74.00
52w от хая	-27.08	-31.61
BB ширина	32.59	7.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDLN генерирует 28,43 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDLN генерирует 1,74 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDLN	MEDP
Выручка	28,43 млрд $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	1,16 млрд $	451,12 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$15.64
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	713,22 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	681,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MDLN	MEDP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDLN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.81%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDLN — март (-2.94%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +14.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Medpace Holdings, Inc. ниже (26.06 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDLN или MEDP?

ROE MDLN — 6.87%, MEDP — 120.89%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medline Inc. и Medpace Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

По объёму выручки: MDLN — 28,43 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDLN или MEDP?

Чистая маржа MDLN — 3.31%, MEDP — 17.19%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLN или MEDP?

Технический скоринг: MDLN — 28/100, MEDP — 47/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLN или MEDP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MDLN выигрывает 14, MEDP — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией