Сравнение MDLN vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDT торгуется с P/E 21.72, тогда как MDLN — с P/E 30.80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у MDLN — 2.63. EV/EBITDA MDT — 13.60, у MDLN — 13.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MDT — 9.54%, у MDLN — 6.87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MDT удерживает чистую маржу на уровне 13.00%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLN — 1.12, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDLN | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 21.72 | |
| P/B | 2.63 | 2.05 | |
| P/S | 1.05 | 2.83 | |
| PEG | 12.11 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 13.92 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.87% | 9.54% | |
| ROA | 2.47% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 24.04% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 7.04% | 17.86% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 4.41 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.51 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $1.18 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $38.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MDLN — 35.0 (нейтральная зона), MDT — 42.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MDLN на -13.7%, MDT на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MDLN — 33.5 (выраженный тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 0.44). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDLN | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.95 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 15.73 | 55.39 | |
| CCI (20) | -88.44 | -23.83 | |
| MFI | 25.67 | 42.67 | |
| Williams %R | -84.27 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -4.76 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.51 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.33% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.55% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.67% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 230.93 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.44 | |
| ATR % | 4.97% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.55 | |
| RS Rating | — | 32.00 | |
| 52w от хая | -27.08 | -26.50 | |
| BB ширина | 32.59 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDLN — 28,43 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDLN — 1,16 млрд $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLN — 1,74 млрд $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDLN | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,43 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDLN | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDLN — январе (+8.81%), для MDT — январе (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDLN — март (-2.94%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medline Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — MDLN или MDT?
Какие дивиденды у Medline Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Medline Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — MDLN или MDT?
Какая акция лучше по технике — MDLN или MDT?
Что лучше купить — MDLN или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией