Сравнение MDGL vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDGL отрицательный (-48.18) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 25.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B VRTX — 5.65, у MDGL — 27.43. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0.64, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDGL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | 25.21 | |
| P/B | 27.43 | 5.65 | |
| P/S | 10.45 | 8.91 | |
| PEG | -1.65 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | 23.93% | |
| ROA | -25.21% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -27.68% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -27.32% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-10.66 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $76.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MDGL — 49.2 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDGL стабильнее (0.65 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает MDGL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 40.91 | |
| CCI (20) | -57.44 | -6.78 | |
| MFI | 44.50 | 51.89 | |
| Williams %R | -67.46 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -26.26 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.74 | |
| ATR % | 4.30% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 0.00 | |
| RS Rating | 87.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -15.25 | |
| BB ширина | 8.11 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDGL — 958,40 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDGL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDGL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDGL — декабре (+35.34%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10.37%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — MDGL или VRTX?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — MDGL или VRTX?
Что лучше купить — MDGL или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией