ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDGL vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
MDGL27
11VNDA
MDGL против VNDA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDGL крупнее в 31.7× (11,84 млрд $ vs 373,44 млн $). Ни MDGL (P/E -48.18), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MDGL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:11 — убедительное преимущество MDGL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MDGLVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 10.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDGLVNDA
ПоказательMDGLVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-48.18-1.53
P/B27.431.31
P/S10.451.71
PEG-1.650.01
EV/EBITDA-41.56-2.31
Рентабельность
ROE-50.15%-61.41%
ROA-25.21%-55.26%
Валовая маржа93.07%92.46%
Операц. маржа-27.68%-73.64%
Чистая маржа-27.32%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.640.05
Текущая ликв.3.502.16
Быстрая ликв.3.162.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-10.66$-4.03
Балансовая стоим.$18.72$4.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 42/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDGL — 49.2, VNDA — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDGL выше на 1.9%, VNDA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), VNDA — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета MDGL — 0.65, VNDA — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLVNDA
Общая оценка
42
24
Осцилляторы
39
41
Тренд
58
33
Объём
44
31
Волатильность
43
43
ИндикаторMDGLVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1739.36
Stochastic %K32.5413.60
CCI (20)-57.44-75.92
MFI44.5044.46
Williams %R-67.46-86.40
MACD гистограмма-1.59-0.04
Momentum (10)-26.26-0.18
Тренд
ADX15.4018.07
Цена vs EMA 9-0.89%-1.36%
Цена vs EMA 20-0.78%-5.18%
Цена vs SMA 50+1.88%-12.59%
Цена vs SMA 200+6.39%+0.59%
Объём
CMF-0.03-0.22
Volume Ratio112.1363.54
Волатильность и статистика
Beta0.651.06
ATR %4.30%5.14%
Sharpe (1г)1.360.89
RS Rating87.0078.00
52w от хая-16.49-37.53
BB ширина8.1128.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMDGLVNDAЛидер
Выручка958,40 млн $216,10 млн $
Чистая прибыль-288,28 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-12.85$-3.74
Операц. Cash Flow-189,55 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-190,02 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMDGLVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35.34%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDGL или VNDA?
ROE MDGL — -50.15%, VNDA — -61.41%. MDGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
По объёму выручки: MDGL — 958,40 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MDGL или VNDA?
Технический скоринг: MDGL — 42/100, VNDA — 24/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDGL или VNDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDGL выигрывает 27, VNDA — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией