ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDGL vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
MDGL24
14VNDA
MDGL против VNDA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDGL крупнее в 39,7× (12,39 млрд $ vs 312,10 млн $). Ни MDGL (P/E -41,60), ни VNDA (P/E -1,12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDGL убыточен — чистая маржа -25,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MDGL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:14 — убедительное преимущество MDGL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
$536,20+$0,93 (+0,17%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,39 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.0
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
$5,19+$0,26 (+5,27%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 312,10 млн $
ETP Rank3.8
Стоимость
10.0
Качество
4.6
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MDGLVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDGL — -41,60, VNDA — -1,12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1,45 против 9,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1,42 против 29,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0,66, VNDA — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDGLVNDA
ПоказательMDGLVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-41,60-1,12
P/B29,841,42
P/S9,651,45
PEG120,510,01
EV/EBITDA-41,65-1,67
Рентабельность
ROE-56,65%-84,95%
ROA-26,12%-66,64%
Валовая маржа91,48%92,82%
Операц. маржа-25,13%-86,07%
Чистая маржа-25,32%-127,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,660,10
Текущая ликв.3,201,61
Быстрая ликв.2,941,60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$11,15-$4,56
Балансовая стоим.$17,97$3,66

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 61/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDGL — 54,6, VNDA — 43,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDGL выше на 3,8%, VNDA — ниже на -9,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDGL выше SMA 200 (+5,0%), VNDA — ниже (-19,9%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: MDGL — 18,1 (нет тренда), VNDA — 42,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDGL — 0,39, VNDA — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLVNDA
Общая оценка
61
45
Осцилляторы
48
53
Тренд
64
29
Объём
56
63
Волатильность
55
48
ИндикаторMDGLVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,6443,71
Stochastic %K75,2777,14
CCI (20)35,76-39,38
MFI54,6638,74
Williams %R-24,73-22,86
MACD гистограмма1,020,01
Momentum (10)-10,680,14
Тренд
ADX18,1442,03
Цена vs EMA 9+2,97%+1,47%
Цена vs EMA 20+2,73%-1,67%
Цена vs SMA 50+3,76%-9,24%
Цена vs SMA 200+5,04%-19,86%
Объём
CMF0,190,05
Volume Ratio74,47107,83
Волатильность и статистика
Beta0,390,85
ATR %4,28%5,04%
Sharpe (1г)1,020,58
RS Rating80,0052,00
52w от хая-12,81-47,79
BB ширина18,1811,78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDGL — +432,10%, VNDA — +8,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMDGLVNDAЛидер
Выручка958,40 млн $216,10 млн $
Рост выручки (г/г)+432.10%+8.70%
Чистая прибыль-288,28 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)-$12,85-$3,74
Операц. Cash Flow-189,55 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-190,02 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMDGLVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35,34%), VNDA — в июне (+7,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10,26%), для VNDA — июль (-7,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDGL
-2,4
+4,0
-1,6
+7,7
+9,5
+1,2
-10,3
+11,2
+12,6
+6,1
+5,9
+35,3
VNDA
-6,4
+0,0
-6,4
+0,5
+1,6
+7,6
-7,4
+1,6
-0,4
-3,4
+5,9
+4,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDGL или VNDA?
ROE MDGL — -56,65%, VNDA — -84,95%. MDGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
По объёму выручки: MDGL — 958,40 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MDGL или VNDA?
Технический скоринг: MDGL — 61/100, VNDA — 45/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDGL или VNDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MDGL выигрывает 24, VNDA — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией