Сравнение MDGL vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

MDGL27

13VKTX

MDGL против VKTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDGL крупнее в 3.3× (11,84 млрд $ vs 3,56 млрд $). Ни MDGL (P/E -48.18), ни VKTX (P/E -7.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MDGL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:13 — убедительное преимущество MDGL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

MDGLNASDAQ

513,59 $+0,12 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,84 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MDGLVKTX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, VKTX — -7.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) VKTX дешевле: 6.78 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, VKTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDGLVKTX

Показатель	MDGL	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-48.18	-7.20
P/B	27.43	6.78
P/S	10.45	0.00
PEG	-1.65	0.08
EV/EBITDA	-41.56	-6.58
Рентабельность
ROE	-50.15%	-71.31%
ROA	-25.21%	-77.66%
Валовая маржа	93.07%	0.00%
Операц. маржа	-27.68%	0.00%
Чистая маржа	-27.32%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.00
Текущая ликв.	3.50	5.72
Быстрая ликв.	3.16	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-10.66	$-4.09
Балансовая стоим.	$18.72	$4.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 42/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDGL — 49.2, VKTX — 39.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDGL выше на 1.9%, VKTX — ниже на -10.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета MDGL — 0.65, VKTX — 1.61. VKTX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDGL	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	49.17	38.97
Stochastic %K	32.54	28.38
CCI (20)	-57.44	-151.25
MFI	44.50	55.54
Williams %R	-67.46	-71.62
MACD гистограмма	-1.59	-0.26
Momentum (10)	-26.26	-2.84
Тренд
ADX	15.40	20.67
Цена vs EMA 9	-0.89%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-0.78%	-5.62%
Цена vs SMA 50	+1.88%	-10.72%
Цена vs SMA 200	+6.39%	-9.77%
Объём
CMF	-0.03	-0.04
Volume Ratio	112.13	72.11
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.61
ATR %	4.30%	5.11%
Sharpe (1г)	1.36	0.38
RS Rating	87.00	46.00
52w от хая	-16.49	-31.77
BB ширина	8.11	16.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, VKTX — -359,64 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDGL	VKTX
Выручка	958,40 млн $	0 $
Чистая прибыль	-288,28 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$-12.85	$-3.19
Операц. Cash Flow	-189,55 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	-190,02 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MDGL	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35.34%), VKTX — в феврале (+22.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для VKTX — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +60.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDGL

-2.4

+4.0

-1.6

+7.7

+10.8

+0.1

-10.4

+11.2

+12.6

+6.1

+5.9

+35.3

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDGL или VKTX?

ROE MDGL — -50.15%, VKTX — -71.31%. MDGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: MDGL — 958,40 млн $, VKTX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MDGL или VKTX?

Технический скоринг: MDGL — 42/100, VKTX — 27/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDGL или VKTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDGL выигрывает 27, VKTX — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией