ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDGL vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
MDGL26
12VERA
Сравнение Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MDGL крупнее в 4.8× (11,84 млрд $ vs 2,47 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 42/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MDGL уверенно лидирует со счётом 26:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
34,35 $-0,27 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,47 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MDGLVERA

Фундаментальный анализ

Ни MDGL (P/E -48.18), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VERA — 4.95, у MDGL — 27.43. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0.64, у VERA — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDGLVERA
ПоказательMDGLVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-48.18-6.71
P/B27.434.95
P/S10.450.00
PEG-1.650.14
EV/EBITDA-41.56-6.74
Рентабельность
ROE-50.15%-74.86%
ROA-25.21%-59.34%
Валовая маржа93.07%0.00%
Операц. маржа-27.68%0.00%
Чистая маржа-27.32%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.640.15
Текущая ликв.3.5013.64
Быстрая ликв.3.1613.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-10.66$-5.16
Балансовая стоим.$18.72$6.99

Технический анализ

По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 23/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDGL составляет 49.2 (нейтральная зона), у VERA — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как VERA ниже этой средней (-11.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), VERA — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.32 у VERA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLVERA
Общая оценка
42
23
Осцилляторы
39
41
Тренд
58
32
Объём
44
31
Волатильность
43
43
ИндикаторMDGLVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1739.74
Stochastic %K32.5421.75
CCI (20)-57.44-108.66
MFI44.5050.64
Williams %R-67.46-78.25
MACD гистограмма-1.59-0.14
Momentum (10)-26.26-1.53
Тренд
ADX15.4014.85
Цена vs EMA 9-0.89%-3.33%
Цена vs EMA 20-0.78%-6.15%
Цена vs SMA 50+1.88%-11.77%
Цена vs SMA 200+6.39%-4.66%
Объём
CMF-0.03-0.22
Volume Ratio112.1346.92
Волатильность и статистика
Beta0.651.32
ATR %4.30%5.90%
Sharpe (1г)1.360.91
RS Rating87.0082.00
52w от хая-16.49-38.72
BB ширина8.1117.30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDGL — 958,40 млн $, VERA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMDGLVERAЛидер
Выручка958,40 млн $0 $
Чистая прибыль-288,28 млн $-299,62 млн $
EPS (TTM)$-12.85$-4.66
Операц. Cash Flow-189,55 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow-190,02 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательMDGLVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDGL приходится на декабре (+35.34%), а VERA — на ноябре (+32.16%). Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10.37%), VERA — апрель (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +58.32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3
VERA
+5.6
-0.2
-4.1
-7.4
+2.4
+5.2
+14.1
+1.8
+5.0
-5.7
+32.2
+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDGL или VERA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MDGL — -50.15%, VERA — -74.86%. Преимущество у MDGL.
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Выручка MDGL за TTM — 958,40 млн $, VERA — 0 $. MDGL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MDGL или VERA?
Технический скоринг: MDGL — 42/100, VERA — 23/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDGL или VERA?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу MDGL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией