Сравнение MDGL vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDGL (P/E -48.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VCYT: 6.66 vs 10.45 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у MDGL — 27.43. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0.64, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDGL | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | 40.84 | |
| P/B | 27.43 | 2.67 | |
| P/S | 10.45 | 6.66 | |
| PEG | -1.65 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | 6.86% | |
| ROA | -25.21% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -27.68% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -27.32% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-10.66 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $16.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDGL составляет 49.2 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDGL и VCYT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +31.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 98.57 | |
| CCI (20) | -57.44 | 133.82 | |
| MFI | 44.50 | 63.60 | |
| Williams %R | -67.46 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -26.26 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.74 | |
| ATR % | 4.30% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 0.95 | |
| RS Rating | 87.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -10.89 | |
| BB ширина | 8.11 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDGL — 958,40 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDGL | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDGL | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDGL приходится на декабре (+35.34%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10.37%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +31.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDGL или VCYT?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDGL или VCYT?
Что лучше купить — MDGL или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией