Сравнение MDGL vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDGL (P/E -39,38) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTHR показывает P/E 16,53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UTHR: 6,72 vs 9,13 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UTHR дешевле: 3,33 против 28,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDGL отрицательный (-56,65%), что говорит об убыточности. UTHR генерирует прибыль с ROE 20,18%. По этому критерию преимущество однозначно. MDGL убыточен — чистая маржа -25,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0,66, UTHR — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDGL | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -39,38 | 16,53 | |
| P/B | 28,25 | 3,33 | |
| P/S | 9,13 | 6,72 | |
| PEG | 114,07 | 1,82 | |
| EV/EBITDA | -39,44 | 11,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -56,65% | 20,18% | |
| ROA | -26,12% | 18,16% | |
| Валовая маржа | 91,48% | 86,14% | |
| Операц. маржа | -25,13% | 44,49% | |
| Чистая маржа | -25,32% | 41,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 5,73 | |
| Быстрая ликв. | 2,94 | 5,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$11,15 | $30,77 | |
| Балансовая стоим. | $17,97 | $150,24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MDGL составляет 45,9 (нейтральная зона), у UTHR — 32,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDGL на -2,1%, UTHR на -6,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDGL — 17,6 (нет тренда), UTHR — 30,3 (выраженный тренд). UTHR менее волатилен — бета 0,11 против 0,35 у MDGL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,87 | 32,89 | |
| Stochastic %K | 55,81 | 17,78 | |
| CCI (20) | -54,89 | -207,14 | |
| MFI | 46,74 | 40,59 | |
| Williams %R | -44,19 | -82,22 | |
| MACD гистограмма | -0,49 | -1,80 | |
| Momentum (10) | 40,24 | -17,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,56 | 30,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,63% | -2,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,27% | -4,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,06% | -6,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,73% | -3,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 59,74 | 102,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,11 | |
| ATR % | 4,55% | 2,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 1,12 | |
| RS Rating | 74,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -17,47 | -17,99 | |
| BB ширина | 17,64 | 7,70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDGL — 958,40 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDGL: +432,10% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а MDGL фиксирует убыток (-288,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDGL | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +432.10% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.70% | — |
| EPS (TTM) | -$12,85 | $30,13 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDGL | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDGL приходится на декабре (+35,34%), а UTHR — на ноябре (+5,44%). Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10,26%), для UTHR — февраль (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +7,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — MDGL или UTHR?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDGL или UTHR?
Что лучше купить — MDGL или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией