Сравнение MDGL vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDGL (P/E -48.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTHR показывает P/E 19.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UTHR: 7.55 vs 10.45 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UTHR дешевле: 4.16 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDGL отрицательный (-50.15%), что говорит об убыточности. UTHR генерирует прибыль с ROE 19.24%. По этому критерию преимущество однозначно. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDGL | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | 19.05 | |
| P/B | 27.43 | 4.16 | |
| P/S | 10.45 | 7.55 | |
| PEG | -1.65 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | 19.24% | |
| ROA | -25.21% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -27.68% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -27.32% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-10.66 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $135.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UTHR сильнее: 53/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDGL составляет 49.2 (нейтральная зона), у UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDGL на 1.9%, UTHR на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). UTHR демонстрирует выраженный тренд, а MDGL — нет. UTHR менее волатилен — бета 0.16 против 0.65 у MDGL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 19.62 | |
| CCI (20) | -57.44 | -125.13 | |
| MFI | 44.50 | 51.12 | |
| Williams %R | -67.46 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -26.26 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.16 | |
| ATR % | 4.30% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 1.35 | |
| RS Rating | 87.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -7.14 | |
| BB ширина | 8.11 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDGL — 958,40 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а MDGL фиксирует убыток (-288,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDGL | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDGL | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDGL приходится на декабре (+35.34%), а UTHR — на ноябре (+5.44%). Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — MDGL или UTHR?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDGL или UTHR?
Что лучше купить — MDGL или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией