Сравнение MDGL vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDGL имеет отрицательный P/E (-48.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TGTX оценён ниже: 8.69 против 10.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGTX дешевле: 9.85 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDGL отрицательный (-50.15%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDGL | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | 12.43 | |
| P/B | 27.43 | 9.85 | |
| P/S | 10.45 | 8.69 | |
| PEG | -1.65 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | 87.36% | |
| ROA | -25.21% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 83.04% | |
| Операц. маржа | -27.68% | 21.35% | |
| Чистая маржа | -27.32% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-10.66 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $4.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDGL — 49.2, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDGL на 1.9%, TGTX на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). TGTX демонстрирует выраженный тренд, а MDGL — нет. Волатильность: бета MDGL — 0.65, TGTX — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 57.18 | |
| CCI (20) | -57.44 | 31.80 | |
| MFI | 44.50 | 65.07 | |
| Williams %R | -67.46 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -26.26 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.81 | |
| ATR % | 4.30% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 0.37 | |
| RS Rating | 87.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -10.95 | |
| BB ширина | 8.11 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а MDGL фиксирует убыток (-288,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDGL | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDGL | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35.34%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +35.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDGL или TGTX?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDGL или TGTX?
Что лучше купить — MDGL или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией