Сравнение MDGL vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDGL имеет отрицательный P/E (-41,53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 16,39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGTX дешевле: 11,71 против 29,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDGL отрицательный (-56,65%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 72,30%. По этому критерию преимущество однозначно. MDGL убыточен — чистая маржа -25,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0,66, TGTX — 1,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDGL | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41,53 | 16,39 | |
| P/B | 29,79 | 11,71 | |
| P/S | 9,63 | 9,55 | |
| PEG | 120,30 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -41,58 | 58,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -56,65% | 72,30% | |
| ROA | -26,12% | 26,93% | |
| Валовая маржа | 91,48% | 82,36% | |
| Операц. маржа | -25,13% | 17,05% | |
| Чистая маржа | -25,32% | 55,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 1,25 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 4,27 | |
| Быстрая ликв. | 2,94 | 3,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$11,15 | $3,11 | |
| Балансовая стоим. | $17,97 | $4,26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 60/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDGL — 54,4, TGTX — 44,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDGL выше на 3,8%, TGTX — ниже на -2,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MDGL — 19,3 (нет тренда), TGTX — 25,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDGL — 0,40, TGTX — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,38 | 44,35 | |
| Stochastic %K | 74,48 | 37,14 | |
| CCI (20) | 8,66 | -77,13 | |
| MFI | 51,03 | 34,15 | |
| Williams %R | -25,52 | -62,86 | |
| MACD гистограмма | -0,45 | -0,64 | |
| Momentum (10) | -3,53 | -4,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,33 | 25,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,56% | -0,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,85% | -3,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,80% | -2,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,97% | +34,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 110,43 | 64,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 0,64 | |
| ATR % | 4,37% | 4,56% | |
| Sharpe (1г) | 1,07 | 1,53 | |
| RS Rating | 79,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -12,96 | -15,85 | |
| BB ширина | 18,54 | 21,94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDGL — +432,10%, TGTX — +87,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а MDGL фиксирует убыток (-288,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDGL | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +432.10% | +87.30% | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | 447,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1812.40% | — |
| EPS (TTM) | -$12,85 | $3,10 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDGL | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35,34%), TGTX — в декабре (+16,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10,26%), для TGTX — октябрь (-6,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +40,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDGL или TGTX?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDGL или TGTX?
Что лучше купить — MDGL или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией