Сравнение MDGL vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDGL отрицательный (-39,38) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 61,88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B TECH — 5,36, у MDGL — 28,25. MDGL работает в убыток — ROE -56,65%, тогда как TECH показывает рентабельность 8,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-25,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0,66, у TECH — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDGL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -39,38 | 61,88 | |
| P/B | 28,25 | 5,36 | |
| P/S | 9,13 | 9,33 | |
| PEG | 114,07 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | -39,44 | 33,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -56,65% | 8,90% | |
| ROA | -26,12% | 7,03% | |
| Валовая маржа | 91,48% | 65,77% | |
| Операц. маржа | -25,13% | 20,73% | |
| Чистая маржа | -25,32% | 14,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 4,55 | |
| Быстрая ликв. | 2,94 | 3,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,45% | |
| EPS | -$11,15 | $1,17 | |
| Балансовая стоим. | $17,97 | $13,52 | |
Технический анализ
TECH набирает 59 из 100 по техническому скорингу, MDGL — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDGL — 45,9 (нейтральная зона), TECH — 72,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TECH выше на 8,2%, MDGL — ниже на -2,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TECH выше SMA 200 (+20,4%), MDGL — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу TECH. ADX: MDGL — 17,6 (нет тренда), TECH — 59,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDGL стабильнее (0,35 vs 0,97). Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,87 | 72,48 | |
| Stochastic %K | 55,81 | 96,24 | |
| CCI (20) | -54,89 | 113,98 | |
| MFI | 46,74 | 55,70 | |
| Williams %R | -44,19 | -3,76 | |
| MACD гистограмма | -0,49 | -0,42 | |
| Momentum (10) | 40,24 | 0,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,56 | 59,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,63% | +0,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,27% | +1,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,06% | +8,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,73% | +20,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 59,74 | 59,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,97 | |
| ATR % | 4,55% | 0,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 0,90 | |
| RS Rating | 73,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -17,47 | -0,03 | |
| BB ширина | 17,64 | 1,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDGL — 958,40 млн $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDGL растёт быстрее по выручке: +432,10% год к году против -0,40% у TECH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (181,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, TECH — 263,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDGL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +432.10% | -0.40% | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | 181,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +147.80% | — |
| EPS (TTM) | -$12,85 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | 292,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | 263,22 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как MDGL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDGL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDGL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,32 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,45% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24,21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDGL — декабре (+35,34%), для TECH — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10,26%), TECH — август (-2,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — MDGL или TECH?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDGL или TECH?
Что лучше купить — MDGL или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией