Сравнение MDGL vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDGL отрицательный (-48.18) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 66.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TECH дешевле: 6.04 против 10.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у MDGL — 27.43. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как TECH показывает рентабельность 5.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0.64, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDGL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | 66.44 | |
| P/B | 27.43 | 3.49 | |
| P/S | 10.45 | 6.04 | |
| PEG | -1.65 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | 5.49% | |
| ROA | -25.21% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -27.68% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -27.32% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-10.66 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $13.38 | |
Технический анализ
MDGL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, TECH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDGL — 49.2 (нейтральная зона), TECH — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как TECH ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDGL стабильнее (0.65 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает MDGL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 25.38 | |
| CCI (20) | -57.44 | -74.76 | |
| MFI | 44.50 | 27.62 | |
| Williams %R | -67.46 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -26.26 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.12 | |
| ATR % | 4.30% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | -0.08 | |
| RS Rating | 87.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -35.28 | |
| BB ширина | 8.11 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDGL — 958,40 млн $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDGL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как MDGL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDGL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDGL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDGL — декабре (+35.34%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10.37%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — MDGL или TECH?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDGL или TECH?
Что лучше купить — MDGL или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией