Сравнение MDGL vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDGL (P/E -48.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SRPT показывает P/E 27.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0.83 vs 10.45 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MDGL отрицательный (-50.15%), что говорит об убыточности. SRPT генерирует прибыль с ROE 4.89%. По этому критерию преимущество однозначно. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, SRPT — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDGL | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | 27.63 | |
| P/B | 27.43 | 1.19 | |
| P/S | 10.45 | 0.83 | |
| PEG | -1.65 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | 4.89% | |
| ROA | -25.21% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 62.39% | |
| Операц. маржа | -27.68% | -1.88% | |
| Чистая маржа | -27.32% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-10.66 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $14.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDGL составляет 49.2 (нейтральная зона), у SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDGL выше на 1.9%, SRPT — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 2.09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 7.81 | |
| CCI (20) | -57.44 | -143.93 | |
| MFI | 44.50 | 35.27 | |
| Williams %R | -67.46 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -26.26 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 2.09 | |
| ATR % | 4.30% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | -0.30 | |
| RS Rating | 87.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -61.21 | |
| BB ширина | 8.11 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDGL — 958,40 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, SRPT — -713,41 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDGL | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDGL | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDGL приходится на декабре (+35.34%), а SRPT — на сентябре (+15.40%). Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDGL или SRPT?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDGL или SRPT?
Что лучше купить — MDGL или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией