Сравнение MDGL vs SMMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, SMMT — -13.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, SMMT — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDGL | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | -13.18 | |
| P/B | 27.43 | 33.51 | |
| P/S | 10.45 | 0.00 | |
| PEG | -1.65 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | -13.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | -340.55% | |
| ROA | -25.21% | -214.23% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -27.68% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -27.32% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 7.41 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 7.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-10.66 | $-1.36 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $0.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MDGL — 49.2, SMMT — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDGL выше на 1.9%, SMMT — ниже на -7.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), SMMT — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), SMMT — 20.3 (слабый тренд). Волатильность: бета MDGL — 0.65, SMMT — 1.79. SMMT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 45.16 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 49.68 | |
| CCI (20) | -57.44 | -38.34 | |
| MFI | 44.50 | 67.01 | |
| Williams %R | -67.46 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -26.26 | 0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 20.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | -7.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 74.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.79 | |
| ATR % | 4.30% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | -0.01 | |
| RS Rating | 87.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -43.61 | |
| BB ширина | 8.11 | 42.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, SMMT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, SMMT — -1,08 млрд $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDGL | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | -1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | -239,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | -240,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDGL | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35.34%), SMMT — в декабре (+47.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для SMMT — июнь (-9.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +73.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — MDGL или SMMT?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Summit Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDGL или SMMT?
Что лучше купить — MDGL или SMMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией