Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MDGL vs SMMT

Тикер 1

Тикер 2

MDGL25

13SMMT

MDGL против SMMT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни MDGL (P/E -39,38), ни SMMT (P/E -11,92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDGL убыточен — чистая маржа -25,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MDGL набирает 46 из 100 по техническому скорингу, SMMT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:13 — убедительное преимущество MDGL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

MDGLNASDAQ

$507,56+$0,19 (+0,04%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,73 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Summit Therapeutics Inc.

SMMTNASDAQ

$13,35-$0,65 (-4,64%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,65 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MDGLSMMT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDGL — -39,38, SMMT — -11,92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) SMMT дешевле: 16,49 против 28,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0,66, SMMT — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDGLSMMT

Показатель	MDGL	SMMT
Мультипликаторы оценки
P/E	-39,38	-11,92
P/B	28,25	16,49
P/S	9,13	0,00
PEG	114,07	0,25
EV/EBITDA	-39,44	-11,98
Рентабельность
ROE	-56,65%	-204,33%
ROA	-26,12%	-113,81%
Валовая маржа	91,48%	0,00%
Операц. маржа	-25,13%	0,00%
Чистая маржа	-25,32%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	0,03
Текущая ликв.	3,20	6,96
Быстрая ликв.	2,94	6,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$11,15	-$1,10
Балансовая стоим.	$17,97	$0,81

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 46/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDGL — 45,9, SMMT — 43,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDGL на -2,1%, SMMT на -6,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDGL — 17,6 (нет тренда), SMMT — 15,8 (нет тренда). Волатильность: бета MDGL — 0,35, SMMT — 1,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLSMMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDGL	SMMT
Осцилляторы
RSI (14)	45,87	43,32
Stochastic %K	55,81	31,43
CCI (20)	-54,89	-54,63
MFI	46,74	49,24
Williams %R	-44,19	-68,57
MACD гистограмма	-0,49	0,10
Momentum (10)	40,24	0,33
Тренд
ADX	17,56	15,76
Цена vs EMA 9	-1,63%	-5,05%
Цена vs EMA 20	-2,27%	-5,07%
Цена vs SMA 50	-2,06%	-6,25%
Цена vs SMA 200	-0,73%	-20,54%
Объём
CMF	0,16	-0,18
Volume Ratio	59,74	246,43
Волатильность и статистика
Beta	0,35	1,46
ATR %	4,55%	6,43%
Sharpe (1г)	0,81	-0,70
RS Rating	73,00	2,00
52w от хая	-17,47	-55,57
BB ширина	17,64	22,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, SMMT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, SMMT — -1,08 млрд $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDGL	SMMT	Лидер
Выручка	958,40 млн $	0 $
Рост выручки (г/г)	+432.10%	—	—
Чистая прибыль	-288,28 млн $	-1,08 млрд $
EPS (TTM)	-$12,85	-$1,44
Операц. Cash Flow	-189,55 млн $	-239,67 млн $
Free Cash Flow	-190,02 млн $	-240,15 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MDGL	SMMT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35,34%), SMMT — в декабре (+47,22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10,26%), для SMMT — июнь (-8,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +71,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDGL

-2,4

+4,0

-1,6

+7,7

+9,5

+1,2

-10,3

+11,2

+12,6

+6,1

+5,9

+35,3

SMMT

+6,8

+1,3

+1,7

+6,3

+8,8

-9,0

+4,7

-0,7

+9,0

-1,9

-2,3

+47,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDGL или SMMT?

ROE MDGL — -56,65%, SMMT — -204,33%. MDGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Summit Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?

По объёму выручки: MDGL — 958,40 млн $, SMMT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MDGL или SMMT?

Технический скоринг: MDGL — 46/100, SMMT — 30/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDGL или SMMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDGL выигрывает 25, SMMT — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией