ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDGL vs RYTM

Тикер 1
Тикер 2
MDGL22
16RYTM
Сравнение Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MDGL крупнее в 1.9× (11,84 млрд $ vs 6,18 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RYTM: скоринг 62/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. MDGL побеждает по числу метрик: 22 против 16 у RYTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
RYTMNASDAQ
90,19 $-0,45 $ (-0,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,18 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.2
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

MDGLRYTM

Фундаментальный анализ

Ни MDGL (P/E -48.18), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 10.45 vs 28.60 у RYTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDGL — 27.43, у RYTM — 50.13. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0.64, у RYTM — 1.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDGLRYTM
ПоказательMDGLRYTMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-48.18-30.40
P/B27.4350.13
P/S10.4528.60
PEG-1.652.50
EV/EBITDA-41.56-34.87
Рентабельность
ROE-50.15%-203.25%
ROA-25.21%-45.82%
Валовая маржа93.07%89.41%
Операц. маржа-27.68%-90.89%
Чистая маржа-27.32%-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.641.85
Текущая ликв.3.504.17
Быстрая ликв.3.163.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-10.66$-2.98
Балансовая стоим.$18.72$1.81

Технический анализ

По техническому скорингу RYTM сильнее: 62/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDGL составляет 49.2 (нейтральная зона), у RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL и RYTM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), RYTM — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.11 у RYTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLRYTM
Общая оценка
42
62
Осцилляторы
39
58
Тренд
58
58
Объём
44
50
Волатильность
43
55
ИндикаторMDGLRYTMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1752.73
Stochastic %K32.5457.35
CCI (20)-57.4412.39
MFI44.5066.09
Williams %R-67.46-42.65
MACD гистограмма-1.59-0.11
Momentum (10)-26.26-5.97
Тренд
ADX15.4012.39
Цена vs EMA 9-0.89%+0.81%
Цена vs EMA 20-0.78%+1.56%
Цена vs SMA 50+1.88%+4.03%
Цена vs SMA 200+6.39%-8.13%
Объём
CMF-0.03-0.04
Volume Ratio112.1362.29
Волатильность и статистика
Beta0.651.11
ATR %4.30%5.20%
Sharpe (1г)1.360.79
RS Rating87.0077.00
52w от хая-16.49-25.83
BB ширина8.1121.20

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDGL — 958,40 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMDGLRYTMЛидер
Выручка958,40 млн $189,76 млн $
Чистая прибыль-288,28 млн $-196,54 млн $
EPS (TTM)$-12.85$-3.11
Операц. Cash Flow-189,55 млн $-115,67 млн $
Free Cash Flow-190,02 млн $-116,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательMDGLRYTMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDGL приходится на декабре (+35.34%), а RYTM — на июле (+24.92%). Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10.37%), RYTM — март (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +31.34%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3
RYTM
-5.8
-6.3
-8.6
+3.5
-6.3
+2.9
+24.9
+18.7
-6.2
-0.2
+10.7
+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDGL или RYTM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MDGL — -50.15%, RYTM — -203.25%. Преимущество у MDGL.
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка MDGL за TTM — 958,40 млн $, RYTM — 189,76 млн $. MDGL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MDGL или RYTM?
Технический скоринг: MDGL — 42/100, RYTM — 62/100. RYTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDGL или RYTM?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу MDGL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией