ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDGL vs RXRX

Тикер 1
Тикер 2
MDGL31
8RXRX
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MDGL крупнее в 8.5× (11,84 млрд $ vs 1,39 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MDGL побеждает по числу метрик: 31 против 8 у RXRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
RXRXNASDAQ
3,11 $+0,15 $ (+5,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,39 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MDGLRXRX

Фундаментальный анализ

Ни MDGL (P/E -48.18), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MDGL дешевле: 10.45 против 19.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у MDGL — 27.43. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0.64, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDGLRXRX
ПоказательMDGLRXRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-48.18-2.80
P/B27.431.53
P/S10.4519.97
PEG-1.65-0.07
EV/EBITDA-41.56-1.53
Рентабельность
ROE-50.15%-54.32%
ROA-25.21%-41.79%
Валовая маржа93.07%-34.44%
Операц. маржа-27.68%-882.92%
Чистая маржа-27.32%-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.640.07
Текущая ликв.3.505.47
Быстрая ликв.3.165.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-10.66$-1.06
Балансовая стоим.$18.72$1.94

Технический анализ

MDGL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDGL — 49.2 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDGL стабильнее (0.65 vs 3.01). Значение ниже 0.8 делает MDGL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLRXRX
Общая оценка
42
15
Осцилляторы
39
34
Тренд
58
25
Объём
44
31
Волатильность
43
43
ИндикаторMDGLRXRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1738.16
Stochastic %K32.5424.11
CCI (20)-57.44-118.63
MFI44.5032.93
Williams %R-67.46-75.89
MACD гистограмма-1.59-0.05
Momentum (10)-26.26-0.47
Тренд
ADX15.4015.48
Цена vs EMA 9-0.89%-2.57%
Цена vs EMA 20-0.78%-7.04%
Цена vs SMA 50+1.88%-10.40%
Цена vs SMA 200+6.39%-31.81%
Объём
CMF-0.03-0.09
Volume Ratio112.13100.51
Волатильность и статистика
Beta0.653.01
ATR %4.30%6.15%
Sharpe (1г)1.36-0.30
RS Rating87.0012.00
52w от хая-16.49-58.77
BB ширина8.1127.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDGL — 958,40 млн $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, RXRX — -644,76 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMDGLRXRXЛидер
Выручка958,40 млн $74,68 млн $
Чистая прибыль-288,28 млн $-644,76 млн $
EPS (TTM)$-12.85$-1.44
Операц. Cash Flow-189,55 млн $-371,81 млн $
Free Cash Flow-190,02 млн $-378,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательMDGLRXRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDGL — декабре (+35.34%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10.37%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3
RXRX
-5.7
+3.3
-21.4
-6.2
+6.2
+10.3
+20.4
-9.0
-2.4
-6.2
+2.8
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDGL или RXRX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MDGL — -50.15%, RXRX — -54.32%. Преимущество у MDGL.
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка MDGL за TTM — 958,40 млн $, RXRX — 74,68 млн $. MDGL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MDGL или RXRX?
Технический скоринг: MDGL — 42/100, RXRX — 15/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDGL или RXRX?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:8 в пользу MDGL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией