Сравнение MDGL vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

MDGL16

23RVMD

Инвесторы часто выбирают между MDGL и RVMD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RVMD крупнее в 2.8× (32,68 млрд $ vs 11,84 млрд $). Ни MDGL (P/E -48.18), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RVMD побеждает по числу метрик: 23 против 16 у MDGL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

MDGLNASDAQ

513,59 $+0,12 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,84 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

MDGLRVMD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVMD дешевле: 19.85 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDGLRVMD

Показатель	MDGL	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	-48.18	-21.71
P/B	27.43	19.85
P/S	10.45	0.00
PEG	-1.65	0.44
EV/EBITDA	-41.56	-23.65
Рентабельность
ROE	-50.15%	-83.22%
ROA	-25.21%	-60.86%
Валовая маржа	93.07%	0.00%
Операц. маржа	-27.68%	0.00%
Чистая маржа	-27.32%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.10
Текущая ликв.	3.50	6.80
Быстрая ликв.	3.16	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-10.66	$-6.92
Балансовая стоим.	$18.72	$7.57

Технический анализ

RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MDGL — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDGL — 49.2 (нейтральная зона), RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDGL на 1.9%, RVMD на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). RVMD демонстрирует выраженный тренд, а MDGL — нет. По бете MDGL стабильнее (0.65 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает MDGL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDGL	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	49.17	61.58
Stochastic %K	32.54	77.26
CCI (20)	-57.44	136.65
MFI	44.50	70.46
Williams %R	-67.46	-22.74
MACD гистограмма	-1.59	-1.11
Momentum (10)	-26.26	-0.74
Тренд
ADX	15.40	36.79
Цена vs EMA 9	-0.89%	+2.38%
Цена vs EMA 20	-0.78%	+5.28%
Цена vs SMA 50	+1.88%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+6.39%	+80.20%
Объём
CMF	-0.03	-0.10
Volume Ratio	112.13	80.11
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.02
ATR %	4.30%	4.40%
Sharpe (1г)	1.36	2.20
RS Rating	87.00	97.00
52w от хая	-16.49	-3.45
BB ширина	8.11	14.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDGL — 958,40 млн $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDGL	RVMD
Выручка	958,40 млн $	0 $
Чистая прибыль	-288,28 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$-12.85	$-5.95
Операц. Cash Flow	-189,55 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	-190,02 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MDGL	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDGL — декабре (+35.34%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +35.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDGL

-2.4

+4.0

-1.6

+7.7

+10.8

+0.1

-10.4

+11.2

+12.6

+6.1

+5.9

+35.3

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDGL или RVMD?

ROE MDGL — -50.15%, RVMD — -83.22%. MDGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

По объёму выручки: MDGL — 958,40 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MDGL или RVMD?

Технический скоринг: MDGL — 42/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDGL или RVMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDGL выигрывает 16, RVMD — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией