Сравнение MDGL vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDGL (P/E -48.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3.33, у MDGL — 27.43. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0.64, у RPRX — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDGL | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | 27.69 | |
| P/B | 27.43 | 3.33 | |
| P/S | 10.45 | 9.35 | |
| PEG | -1.65 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | 12.67% | |
| ROA | -25.21% | 4.18% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -27.68% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -27.32% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-10.66 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $23.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDGL составляет 49.2 (нейтральная зона), у RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL и RPRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 0.65 у MDGL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 90.60 | |
| CCI (20) | -57.44 | 116.67 | |
| MFI | 44.50 | 62.66 | |
| Williams %R | -67.46 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -26.26 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.46 | |
| ATR % | 4.30% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 2.08 | |
| RS Rating | 87.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -0.77 | |
| BB ширина | 8.11 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDGL — 958,40 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDGL | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как MDGL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как MDGL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDGL | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDGL приходится на декабре (+35.34%), а RPRX — на январе (+5.30%). Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10.37%), RPRX — сентябрь (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — MDGL или RPRX?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — MDGL или RPRX?
Что лучше купить — MDGL или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией