Сравнение MDGL vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDGL (P/E -41,53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 23,98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3,76, у MDGL — 29,79. MDGL работает в убыток — ROE -56,65%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-25,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0,66, у RPRX — 1,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDGL | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41,53 | 23,98 | |
| P/B | 29,79 | 3,76 | |
| P/S | 9,63 | 10,10 | |
| PEG | 120,30 | 6,98 | |
| EV/EBITDA | -41,58 | 19,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -56,65% | 12,25% | |
| ROA | -26,12% | 4,11% | |
| Валовая маржа | 91,48% | 89,38% | |
| Операц. маржа | -25,13% | 62,34% | |
| Чистая маржа | -25,32% | 32,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 2,94 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,57% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,95% | |
| EPS | -$11,15 | $1,83 | |
| Балансовая стоим. | $17,97 | $21,99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDGL сильнее: 60/100 против 50/100 у RPRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDGL составляет 54,4 (нейтральная зона), у RPRX — 51,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL и RPRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,8% и +2,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDGL — 19,3 (нет тренда), RPRX — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPRX менее волатилен — бета 0,24 против 0,40 у MDGL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,38 | 51,76 | |
| Stochastic %K | 74,48 | 35,05 | |
| CCI (20) | 8,66 | -11,26 | |
| MFI | 51,03 | 45,06 | |
| Williams %R | -25,52 | -64,95 | |
| MACD гистограмма | -0,45 | -0,25 | |
| Momentum (10) | -3,53 | -2,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,33 | 16,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,56% | +0,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,85% | +0,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,80% | +2,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,97% | +22,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 110,43 | 83,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 0,24 | |
| ATR % | 4,37% | 2,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,07 | 1,97 | |
| RS Rating | 79,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -12,96 | -4,38 | |
| BB ширина | 18,54 | 6,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDGL — 958,40 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDGL: +432,10% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDGL | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +432.10% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | 770,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -10.20% | — |
| EPS (TTM) | -$12,85 | $2,33 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1,57% годовых, тогда как MDGL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как MDGL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDGL | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,57% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,95% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDGL приходится на декабре (+35,34%), а RPRX — на январе (+5,30%). Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10,26%), RPRX — сентябрь (-4,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +6,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — MDGL или RPRX?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — MDGL или RPRX?
Что лучше купить — MDGL или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией