Сравнение MDGL vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDGL (P/E -48.18), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 10.45 vs 600.12 у RNAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RNAM — 6.44, у MDGL — 27.43. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0.64, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDGL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | -15.89 | |
| P/B | 27.43 | 6.44 | |
| P/S | 10.45 | 600.12 | |
| PEG | -1.65 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | -44.92% | |
| ROA | -25.21% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 77.87% | |
| Операц. маржа | -27.68% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | -27.32% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-10.66 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $11.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDGL составляет 49.2 (нейтральная зона), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. MDGL и RNAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 0.98 у RNAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 6.59 | |
| CCI (20) | -57.44 | -76.30 | |
| MFI | 44.50 | 14.94 | |
| Williams %R | -67.46 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -26.26 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.98 | |
| ATR % | 4.30% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 1.49 | |
| RS Rating | 87.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -0.27 | |
| BB ширина | 8.11 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDGL — 958,40 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, RNAM — -684,63 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDGL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MDGL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDGL приходится на декабре (+35.34%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10.37%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +41.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — MDGL или RNAM?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — MDGL или RNAM?
Что лучше купить — MDGL или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией