Сравнение MDGL vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDGL имеет отрицательный P/E (-48.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 10.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у MDGL — 27.43. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как REGN показывает рентабельность 14.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0.64, у REGN — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDGL | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | 15.28 | |
| P/B | 27.43 | 2.15 | |
| P/S | 10.45 | 4.49 | |
| PEG | -1.65 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | 14.32% | |
| ROA | -25.21% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -27.68% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -27.32% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-10.66 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $302.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 42/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDGL — 49.2, REGN — 33.9. Обе акции находятся в одной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REGN — 0.57, MDGL — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 32.64 | |
| CCI (20) | -57.44 | -165.64 | |
| MFI | 44.50 | 51.74 | |
| Williams %R | -67.46 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -26.26 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.57 | |
| ATR % | 4.30% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 0.34 | |
| RS Rating | 87.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -20.87 | |
| BB ширина | 8.11 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDGL | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как MDGL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как MDGL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDGL | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35.34%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10.37%), REGN — апрель (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDGL или REGN?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDGL или REGN?
Что лучше купить — MDGL или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией