Сравнение MDGL vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDGL (P/E -48.18), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 10.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0.64, у RARE — -5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDGL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | -3.86 | |
| P/B | 27.43 | -9.96 | |
| P/S | 10.45 | 3.44 | |
| PEG | -1.65 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | 1566.94% | |
| ROA | -25.21% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 83.57% | |
| Операц. маржа | -27.68% | -83.92% | |
| Чистая маржа | -27.32% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-10.66 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $-2.28 | |
Технический анализ
MDGL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, RARE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDGL — 49.2 (нейтральная зона), RARE — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDGL и RARE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDGL стабильнее (0.65 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает MDGL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 21.99 | |
| CCI (20) | -57.44 | -138.74 | |
| MFI | 44.50 | 63.03 | |
| Williams %R | -67.46 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -26.26 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.39 | |
| ATR % | 4.30% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | -0.33 | |
| RS Rating | 87.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -44.84 | |
| BB ширина | 8.11 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDGL — 958,40 млн $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, RARE — -575 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDGL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDGL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDGL — декабре (+35.34%), для RARE — апреле (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10.37%), RARE — март (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — MDGL или RARE?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDGL или RARE?
Что лучше купить — MDGL или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией