ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDGL vs PTCT

Тикер 1
Тикер 2
MDGL16
22PTCT
MDGL против PTCT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDGL крупнее в 2.0× (11,84 млрд $ vs 5,79 млрд $). Ни MDGL (P/E -48.18), ни PTCT (P/E -31.39) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE MDGL отрицательный (-50.15%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PTCT набирает 54 из 100 по техническому скорингу, MDGL — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PTCT уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
PTCT
PTC Therapeutics, Inc.
PTCTNASDAQ
69,79 $-1,23 $ (-1,73%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,79 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.2
Качество
6.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MDGLPTCT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, PTCT — -31.39. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) PTCT оценён ниже: 7.12 против 10.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MDGL отрицательный (-50.15%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, PTCT — -2.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDGLPTCT
ПоказательMDGLPTCTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-48.18-31.39
P/B27.43-32.48
P/S10.457.12
PEG-1.650.24
EV/EBITDA-41.56-245.84
Рентабельность
ROE-50.15%99.84%
ROA-25.21%-6.51%
Валовая маржа93.07%77.84%
Операц. маржа-27.68%-8.18%
Чистая маржа-27.32%-22.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.64-2.19
Текущая ликв.3.502.44
Быстрая ликв.3.162.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-10.66$-2.26
Балансовая стоим.$18.72$-2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTCT: скоринг 54/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDGL — 49.2, PTCT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDGL на 1.9%, PTCT на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета MDGL — 0.65, PTCT — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLPTCT
Общая оценка
42
54
Осцилляторы
39
58
Тренд
58
56
Объём
44
44
Волатильность
43
45
ИндикаторMDGLPTCTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1749.38
Stochastic %K32.5437.99
CCI (20)-57.449.34
MFI44.5055.92
Williams %R-67.46-62.01
MACD гистограмма-1.59-0.01
Momentum (10)-26.265.30
Тренд
ADX15.4020.07
Цена vs EMA 9-0.89%-1.42%
Цена vs EMA 20-0.78%-0.71%
Цена vs SMA 50+1.88%+1.33%
Цена vs SMA 200+6.39%+2.58%
Объём
CMF-0.03-0.15
Volume Ratio112.1353.31
Волатильность и статистика
Beta0.651.03
ATR %4.30%4.24%
Sharpe (1г)1.361.09
RS Rating87.0080.00
52w от хая-16.49-20.24
BB ширина8.1121.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PTCT зарабатывает 682,64 млн $, а MDGL фиксирует убыток (-288,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMDGLPTCTЛидер
Выручка958,40 млн $1,73 млрд $
Чистая прибыль-288,28 млн $682,64 млн $
EPS (TTM)$-12.85$8.58
Операц. Cash Flow-189,55 млн $711,20 млн $
Free Cash Flow-190,02 млн $702,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMDGLPTCTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35.34%), PTCT — в ноябре (+14.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для PTCT — октябрь (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +25.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3
PTCT
+4.1
-5.3
-2.3
+4.8
-0.1
+6.2
+0.7
+7.2
+2.3
-6.3
+14.5
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDGL или PTCT?
ROE MDGL — -50.15%, PTCT — 99.84%. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: MDGL — 958,40 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MDGL или PTCT?
Технический скоринг: MDGL — 42/100, PTCT — 54/100. PTCT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDGL или PTCT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDGL выигрывает 16, PTCT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией