ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDGL vs PRAX

Тикер 1
Тикер 2
MDGL14
24PRAX
MDGL против PRAX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDGL крупнее в 1.6× (11,84 млрд $ vs 7,41 млрд $). Ни MDGL (P/E -48.18), ни PRAX (P/E -29.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PRAX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MDGL — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PRAX уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.
PRAXNASDAQ
350,56 $+14,95 $ (+4,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,41 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

MDGLPRAX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, PRAX — -29.69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRAX дешевле: 6.88 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, PRAX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDGLPRAX
ПоказательMDGLPRAXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-48.18-29.69
P/B27.436.88
P/S10.450.00
PEG-1.651.35
EV/EBITDA-41.56-18.59
Рентабельность
ROE-50.15%-43.02%
ROA-25.21%-22.36%
Валовая маржа93.07%0.00%
Операц. маржа-27.68%0.00%
Чистая маржа-27.32%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.640.00
Текущая ликв.3.5015.88
Быстрая ликв.3.1615.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-10.66$-11.31
Балансовая стоим.$18.72$48.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу PRAX: скоринг 58/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDGL — 49.2, PRAX — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDGL на 1.9%, PRAX на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), PRAX — 11.8 (нет тренда). Волатильность: бета PRAX — 0.55, MDGL — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLPRAX
Общая оценка
42
58
Осцилляторы
39
59
Тренд
58
65
Объём
44
31
Волатильность
43
55
ИндикаторMDGLPRAXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1752.50
Stochastic %K32.5455.46
CCI (20)-57.44-7.97
MFI44.5061.63
Williams %R-67.46-44.54
MACD гистограмма-1.59-1.48
Momentum (10)-26.26-2.46
Тренд
ADX15.4011.78
Цена vs EMA 9-0.89%+0.73%
Цена vs EMA 20-0.78%+1.00%
Цена vs SMA 50+1.88%+4.71%
Цена vs SMA 200+6.39%+51.94%
Объём
CMF-0.03-0.05
Volume Ratio112.1371.75
Волатильность и статистика
Beta0.650.55
ATR %4.30%6.03%
Sharpe (1г)1.361.60
RS Rating87.0099.00
52w от хая-16.49-6.45
BB ширина8.1110.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, PRAX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, PRAX — -303,27 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMDGLPRAXЛидер
Выручка958,40 млн $0 $
Чистая прибыль-288,28 млн $-303,27 млн $
EPS (TTM)$-12.85$-13.48
Операц. Cash Flow-189,55 млн $-249,07 млн $
Free Cash Flow-190,02 млн $-249,12 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMDGLPRAXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35.34%), PRAX — в октябре (+46.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для PRAX — февраль (-16.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +78.32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3
PRAX
+29.3
-16.4
-13.8
-0.7
-15.1
-10.5
+15.4
+11.0
-1.1
+46.2
+10.6
+23.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDGL или PRAX?
ROE MDGL — -50.15%, PRAX — -43.02%. PRAX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
По объёму выручки: MDGL — 958,40 млн $, PRAX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MDGL или PRAX?
Технический скоринг: MDGL — 42/100, PRAX — 58/100. PRAX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDGL или PRAX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDGL выигрывает 14, PRAX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией