Сравнение MDGL vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, PCVX — -6.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, PCVX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDGL | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | -6.95 | |
| P/B | 27.43 | 2.20 | |
| P/S | 10.45 | 0.00 | |
| PEG | -1.65 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | -7.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | -32.51% | |
| ROA | -25.21% | -28.27% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -27.68% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -27.32% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 7.49 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 7.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-10.66 | $-6.78 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $21.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 42/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDGL — 49.2, PCVX — 27.5. MDGL в зоне нейтральная зона, а PCVX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDGL выше на 1.9%, PCVX — ниже на -17.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). PCVX демонстрирует выраженный тренд, а MDGL — нет. Волатильность: бета MDGL — 0.65, PCVX — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 27.47 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 5.88 | |
| CCI (20) | -57.44 | -148.55 | |
| MFI | 44.50 | 30.89 | |
| Williams %R | -67.46 | -94.12 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.88 | |
| Momentum (10) | -26.26 | -9.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 33.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -7.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -12.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | -16.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | -0.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 285.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.02 | |
| ATR % | 4.30% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 0.67 | |
| RS Rating | 87.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -27.43 | |
| BB ширина | 8.11 | 27.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, PCVX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, PCVX — -766,63 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDGL | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $-5.63 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MDGL | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35.34%), PCVX — в августе (+10.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для PCVX — март (-15.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDGL или PCVX?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDGL или PCVX?
Что лучше купить — MDGL или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией