Сравнение MDGL vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, NUVL — -17.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) NUVL дешевле: 6.85 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, NUVL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDGL | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.18 | -17.88 | |
| P/B | 27.43 | 6.85 | |
| P/S | 10.45 | 0.00 | |
| PEG | -1.65 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -41.56 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.15% | -42.78% | |
| ROA | -25.21% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 93.07% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -27.68% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -27.32% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.50 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-10.66 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $18.72 | $14.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MDGL — 49.2 (нейтральная зона), NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDGL на 1.9%, NUVL на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). По бете MDGL стабильнее (0.65 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает MDGL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDGL | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 32.54 | 40.12 | |
| CCI (20) | -57.44 | -17.04 | |
| MFI | 44.50 | 54.75 | |
| Williams %R | -67.46 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -26.26 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.40 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.39% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 112.13 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.93 | |
| ATR % | 4.30% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 0.82 | |
| RS Rating | 87.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -16.49 | -9.46 | |
| BB ширина | 8.11 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDGL — 958,40 млн $, NUVL — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, NUVL — -425,38 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDGL | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 958,40 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -288,28 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-12.85 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | -189,55 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,02 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDGL | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDGL — декабре (+35.34%), для NUVL — октябре (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для NUVL — март (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +50.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDGL или NUVL?
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDGL или NUVL?
Что лучше купить — MDGL или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией