ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDGL vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
MDGL23
14MRNA
Сравнение Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Moderna, Inc. (MRNA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MRNA крупнее в 1.6× (18,75 млрд $ vs 11,84 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 42/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. MDGL побеждает по числу метрик: 23 против 14 у MRNA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MDGLMRNA

Фундаментальный анализ

Ни MDGL (P/E -48.18), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRNA: 8.58 vs 10.45 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRNA — 2.57, у MDGL — 27.43. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDGL — 0.64, у MRNA — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDGLMRNA
ПоказательMDGLMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-48.18-5.95
P/B27.432.57
P/S10.458.58
PEG-1.65-2.96
EV/EBITDA-41.56-6.25
Рентабельность
ROE-50.15%-36.73%
ROA-25.21%-27.80%
Валовая маржа93.07%-13.89%
Операц. маржа-27.68%-153.35%
Чистая маржа-27.32%-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.640.18
Текущая ликв.3.502.41
Быстрая ликв.3.162.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-10.66$-8.09
Балансовая стоим.$18.72$18.75

Технический анализ

По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDGL составляет 49.2 (нейтральная зона), у MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.82 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLMRNA
Общая оценка
42
35
Осцилляторы
39
47
Тренд
58
46
Объём
44
31
Волатильность
43
43
ИндикаторMDGLMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1745.98
Stochastic %K32.5428.10
CCI (20)-57.44-48.65
MFI44.5056.41
Williams %R-67.46-71.90
MACD гистограмма-1.59-0.23
Momentum (10)-26.26-0.67
Тренд
ADX15.4018.17
Цена vs EMA 9-0.89%-1.44%
Цена vs EMA 20-0.78%-2.80%
Цена vs SMA 50+1.88%-5.51%
Цена vs SMA 200+6.39%+30.58%
Объём
CMF-0.03-0.22
Volume Ratio112.1361.82
Волатильность и статистика
Beta0.651.82
ATR %4.30%6.88%
Sharpe (1г)1.361.08
RS Rating87.0087.00
52w от хая-16.49-19.19
BB ширина8.1121.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDGL — 958,40 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDGL — -190,02 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMDGLMRNAЛидер
Выручка958,40 млн $1,94 млрд $
Чистая прибыль-288,28 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)$-12.85$-7.26
Операц. Cash Flow-189,55 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-190,02 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательMDGLMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDGL приходится на декабре (+35.34%), а MRNA — на ноябре (+23.00%). Наименее удачные месяцы: MDGL — июль (-10.37%), MRNA — август (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +47.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDGL или MRNA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MDGL — -50.15%, MRNA — -36.73%. Преимущество у MRNA.
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Moderna, Inc.?
Выручка MDGL за TTM — 958,40 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. MRNA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MDGL или MRNA?
Технический скоринг: MDGL — 42/100, MRNA — 35/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDGL или MRNA?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:14 в пользу MDGL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией