ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDGL vs MIRM

Тикер 1
Тикер 2
MDGL17
22MIRM
MDGL против MIRM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDGL крупнее в 2.3× (11,84 млрд $ vs 5,05 млрд $). Ни MDGL (P/E -48.18), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MIRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, MDGL — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
100,67 $+3,72 $ (+3,84%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,05 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
5.1
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

MDGLMIRM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDGL — -48.18, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 8.54 против 10.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0.64, MIRM — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDGLMIRM
ПоказательMDGLMIRMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-48.18-7.14
P/B27.4323.53
P/S10.458.54
PEG-1.650.00
EV/EBITDA-41.56-126.93
Рентабельность
ROE-50.15%-289.33%
ROA-25.21%-89.67%
Валовая маржа93.07%81.36%
Операц. маржа-27.68%-12.31%
Чистая маржа-27.32%-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.641.34
Текущая ликв.3.502.09
Быстрая ликв.3.161.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-10.66$-13.57
Балансовая стоим.$18.72$4.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу MIRM: скоринг 51/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDGL — 49.2, MIRM — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDGL на 1.9%, MIRM на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDGL — 15.4 (нет тренда), MIRM — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета MDGL — 0.65, MIRM — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLMIRM
Общая оценка
42
51
Осцилляторы
39
50
Тренд
58
60
Объём
44
44
Волатильность
43
45
ИндикаторMDGLMIRMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1750.91
Stochastic %K32.5446.28
CCI (20)-57.44-20.27
MFI44.5064.06
Williams %R-67.46-53.72
MACD гистограмма-1.59-1.05
Momentum (10)-26.26-2.26
Тренд
ADX15.4016.80
Цена vs EMA 9-0.89%-0.21%
Цена vs EMA 20-0.78%-0.02%
Цена vs SMA 50+1.88%+4.44%
Цена vs SMA 200+6.39%+20.84%
Объём
CMF-0.03-0.18
Volume Ratio112.1373.33
Волатильность и статистика
Beta0.651.13
ATR %4.30%5.78%
Sharpe (1г)1.361.99
RS Rating87.0092.00
52w от хая-16.49-12.45
BB ширина8.1124.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMDGLMIRMЛидер
Выручка958,40 млн $521,31 млн $
Чистая прибыль-288,28 млн $-23,36 млн $
EPS (TTM)$-12.85$-0.47
Операц. Cash Flow-189,55 млн $55,83 млн $
Free Cash Flow-190,02 млн $54,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMDGLMIRMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35.34%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10.37%), для MIRM — октябрь (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +59.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3
MIRM
+5.8
+3.2
-2.4
+7.4
-5.5
+8.3
+6.7
+11.6
-0.1
-10.9
+5.6
+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDGL или MIRM?
ROE MDGL — -50.15%, MIRM — -289.33%. MDGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: MDGL — 958,40 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MDGL или MIRM?
Технический скоринг: MDGL — 42/100, MIRM — 51/100. MIRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDGL или MIRM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDGL выигрывает 17, MIRM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией