ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDGL vs MIRM

Тикер 1
Тикер 2
MDGL25
12MIRM
MDGL против MIRM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDGL крупнее в 1,9× (11,72 млрд $ vs 6,02 млрд $). Ни MDGL (P/E -41,60), ни MIRM (P/E -6,80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDGL убыточен — чистая маржа -25,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MDGL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:12 в пользу MDGL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
$507,37-$28,83 (-5,38%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,72 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.0
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
$98,77-$0,20 (-0,20%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,02 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.0
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

MDGLMIRM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDGL — -41,60, MIRM — -6,80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDGL — 0,66, MIRM — -72,97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDGLMIRM
ПоказательMDGLMIRMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-41,60-6,80
P/B29,84-601,82
P/S9,659,76
PEG120,510,00
EV/EBITDA-41,65-8,32
Рентабельность
ROE-56,65%-410,20%
ROA-26,12%-82,32%
Валовая маржа91,48%81,70%
Операц. маржа-25,13%-17,42%
Чистая маржа-25,32%-139,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,66-72,97
Текущая ликв.3,202,86
Быстрая ликв.2,942,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$11,15-$13,57
Балансовая стоим.$17,97-$0,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 61/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDGL — 54,6, MIRM — 38,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDGL выше на 3,8%, MIRM — ниже на -9,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MDGL — 18,1 (нет тренда), MIRM — 31,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDGL — 0,39, MIRM — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDGLMIRM
Общая оценка
61
29
Осцилляторы
48
31
Тренд
64
36
Объём
56
50
Волатильность
55
48
ИндикаторMDGLMIRMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,6438,40
Stochastic %K75,2736,68
CCI (20)35,76-96,64
MFI54,6654,07
Williams %R-24,73-63,32
MACD гистограмма1,02-1,50
Momentum (10)-10,68-8,60
Тренд
ADX18,1431,79
Цена vs EMA 9+2,97%-2,73%
Цена vs EMA 20+2,73%-7,01%
Цена vs SMA 50+3,76%-9,76%
Цена vs SMA 200+5,04%+5,69%
Объём
CMF0,190,03
Volume Ratio74,4789,35
Волатильность и статистика
Beta0,391,01
ATR %4,28%5,36%
Sharpe (1г)1,021,05
RS Rating80,0079,00
52w от хая-12,81-23,87
BB ширина18,1827,18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDGL генерирует 958,40 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDGL — +432,10%, MIRM — +54,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDGL — -288,28 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDGL генерирует -190,02 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMDGLMIRMЛидер
Выручка958,40 млн $521,31 млн $
Рост выручки (г/г)+432.10%+54.70%
Чистая прибыль-288,28 млн $-23,36 млн $
EPS (TTM)-$12,85-$0,47
Операц. Cash Flow-189,55 млн $55,83 млн $
Free Cash Flow-190,02 млн $54,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMDGLMIRMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDGL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+35,34%), MIRM — в декабре (+29,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDGL — июль (-10,26%), для MIRM — октябрь (-10,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +60,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDGL
-2,4
+4,0
-1,6
+7,7
+9,5
+1,2
-10,3
+11,2
+12,6
+6,1
+5,9
+35,3
MIRM
+5,8
+3,2
-2,4
+7,4
-4,0
+10,2
+4,3
+11,6
-0,1
-10,9
+5,6
+29,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MDGL или MIRM?
ROE MDGL — -56,65%, MIRM — -410,20%. MDGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Madrigal Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: MDGL — 958,40 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MDGL или MIRM?
Технический скоринг: MDGL — 61/100, MIRM — 29/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDGL или MIRM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MDGL выигрывает 25, MIRM — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией