Сравнение MDB vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -1280,47), ни ZS (P/E -382,50) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZS дешевле: 9,36 против 14,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ZS — 251,05, у MDB — 1520,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0,01, у ZS — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1280,47 | -382,50 | |
| P/B | 12,60 | 12,47 | |
| P/S | 14,23 | 9,36 | |
| PEG | -12,90 | 5,70 | |
| EV/EBITDA | 1520,70 | 251,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | -3,71% | |
| ROA | -0,79% | -1,09% | |
| Валовая маржа | 71,97% | 76,67% | |
| Операц. маржа | -4,16% | -4,73% | |
| Чистая маржа | -1,12% | -2,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 4,95 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 4,95 | 1,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | -$0,48 | |
| Балансовая стоим. | $36,52 | $14,72 | |
Технический анализ
MDB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ZS — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDB — 75,2 (зона перекупленности), ZS — 70,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB и ZS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31,8% и +26,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 28,5 (выраженный тренд), ZS — 30,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZS стабильнее (0,93 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,18 | 70,78 | |
| Stochastic %K | 92,81 | 84,84 | |
| CCI (20) | 143,95 | 150,29 | |
| MFI | 90,16 | 81,07 | |
| Williams %R | -7,19 | -15,16 | |
| MACD гистограмма | 13,47 | 2,89 | |
| Momentum (10) | 122,85 | 32,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,47 | 30,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,36% | +5,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,38% | +11,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,78% | +26,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,32% | +0,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 106,71 | 103,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,93 | |
| ATR % | 4,61% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 1,38 | -0,39 | |
| RS Rating | 94,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -2,70 | -45,52 | |
| BB ширина | 62,03 | 36,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZS растёт быстрее по выручке: +23,30% год к году против +22,80% у MDB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, ZS — -41,48 млн $. ZS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +23.30% | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | -$0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13,79%), для ZS — мае (+10,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4,17%), ZS — сентябрь (-5,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +22,85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или ZS?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или ZS?
Что лучше купить — MDB или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией