Сравнение MDB vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MDB (P/E -376.00), ни ZS (P/E -411.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B MDB — 9.06, у ZS — 12.69. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у ZS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | -411.90 | |
| P/B | 9.06 | 12.69 | |
| P/S | 10.74 | 9.35 | |
| PEG | -5.29 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | -3.48% | |
| ROA | -1.89% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -5.56% | -4.76% | |
| Чистая маржа | -2.89% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $13.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), ZS — 71.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB и ZS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +21.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), ZS — ниже (-22.5%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), ZS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZS стабильнее (0.83 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 83.30 | |
| CCI (20) | 116.60 | 154.31 | |
| MFI | 70.41 | 73.99 | |
| Williams %R | -21.44 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 3.86 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.83 | |
| ATR % | 5.08% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.64 | |
| RS Rating | 87.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -48.23 | |
| BB ширина | 38.54 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, ZS — -41,48 млн $. ZS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MDB | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для ZS — мае (+11.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +26.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или ZS?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или ZS?
Что лучше купить — MDB или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией