Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MDB vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

MDB18

18ZETA

Инвесторы часто выбирают между MDB и ZETA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDB крупнее в 4,8× (35,34 млрд $ vs 7,34 млрд $). Ни MDB (P/E -1221,59), ни ZETA (P/E -3312,50) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 18:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MDB и ZETA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

$439,37+$0,21 (+0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 35,34 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

3.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

$29,34+$0,19 (+0,65%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,34 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MDBZETA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDB — -1221,59, ZETA — -3312,50. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 4,64 против 13,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 7,00 против 12,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZETA оценён ниже: 95,27 vs 1448,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0,01, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDBZETA

Показатель	MDB	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-1221,59	-3312,50
P/B	12,02	7,00
P/S	13,57	4,64
PEG	-12,31	-37,10
EV/EBITDA	1448,81	95,27
Рентабельность
ROE	-0,99%	-0,26%
ROA	-0,79%	-0,15%
Валовая маржа	71,97%	61,31%
Операц. маржа	-4,16%	1,91%
Чистая маржа	-1,12%	-0,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,21
Текущая ликв.	4,95	2,38
Быстрая ликв.	4,95	2,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,36	-$0,01
Балансовая стоим.	$36,52	$4,17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MDB — 76,6 (зона перекупленности), ZETA — 74,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 27,2%, ZETA на 34,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDB — 22,2 (слабый тренд), ZETA — 27,8 (выраженный тренд). По бете MDB стабильнее (1,69 vs 2,37). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDB	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	76,56	74,04
Stochastic %K	99,86	99,70
CCI (20)	188,37	174,82
MFI	81,52	79,77
Williams %R	-0,14	-0,30
MACD гистограмма	12,09	0,73
Momentum (10)	128,54	7,26
Тренд
ADX	22,17	27,75
Цена vs EMA 9	+14,00%	+13,40%
Цена vs EMA 20	+21,85%	+22,57%
Цена vs SMA 50	+27,17%	+34,48%
Цена vs SMA 200	+30,76%	+52,59%
Объём
CMF	0,23	0,16
Volume Ratio	123,18	100,38
Волатильность и статистика
Beta	1,69	2,37
ATR %	4,75%	5,60%
Sharpe (1г)	1,34	0,98
RS Rating	91,00	78,00
52w от хая	-1,25	-0,10
BB ширина	47,03	48,67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA растёт быстрее по выручке: +29,70% год к году против +22,80% у MDB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDB	ZETA
Выручка	2,46 млрд $	1,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+22.80%	+29.70%
Чистая прибыль	-71,15 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	-$0,88	-$0,14
Операц. Cash Flow	505,15 млн $	198,90 млн $
Free Cash Flow	500,19 млн $	185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MDB	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13,79%), для ZETA — августе (+13,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4,17%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +37,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDB

+4,5

+0,6

-2,1

-0,9

+9,0

+9,8

+3,3

+13,8

-4,2

+2,4

+6,4

+6,9

ZETA

+4,5

+7,8

+1,6

+0,4

+2,6

-7,2

+6,5

+13,4

+4,7

+7,5

-3,2

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDB или ZETA?

ROE MDB — -0,99%, ZETA — -0,26%. ZETA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

По объёму выручки: MDB — 2,46 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MDB или ZETA?

Технический скоринг: MDB — 73/100, ZETA — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDB или ZETA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MDB выигрывает 18, ZETA — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией