Сравнение MDB vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 6.62 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDB — 9.06, у YOU — 33.19. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376.00 | 36.43 | |
| P/B | 9.06 | 33.19 | |
| P/S | 10.74 | 6.62 | |
| PEG | -5.29 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -1389.16 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.41% | 106.71% | |
| ROA | -1.89% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 71.75% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -5.56% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -2.89% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.65 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 4.65 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.88 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $36.32 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MDB — 71.2, YOU — 66.3. MDB в зоне зона перекупленности, а YOU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MDB и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YOU — 1.06, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.17 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 78.56 | 97.62 | |
| CCI (20) | 116.60 | 164.40 | |
| MFI | 70.41 | 85.78 | |
| Williams %R | -21.44 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 5.76 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 63.88 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.17% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.83% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.58% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 89.94 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.06 | |
| ATR % | 5.08% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.71 | |
| RS Rating | 87.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -25.99 | -0.34 | |
| BB ширина | 38.54 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,46 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,15 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 505,15 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 500,19 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDB или YOU?
Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDB или YOU?
Что лучше купить — MDB или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией